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2025년 10월 28일 화요일

💡 10월 28일 증시 특징 테마 분석: 2차전지/수소차 강세, 반도체/조선 약세

10월 28일 국내 증시에서는 2차전지, 수소차, 전선/전력설비 테마가 시장의 상승을 이끌었으나, 반도체와 조선 테마는 차익 실현 매물 및 대외 불확실성으로 하락 마감했습니다.

🚀 강세를 보인 주요 테마

테마명	주요 상승 요인	관련 주요 종목
2차전지/리튬	삼성SDI 4분기 실적 개선 기대 및 POSCO홀딩스의 리튬 가격 내년 4분기 $15 상승 전망.	삼성SDI, 에코프로, 엘앤에프, 유일에너테크, 강원에너지, 후성
수소차 (연료전지)	현대차그룹의 아시아태평양경제협력체(APEC) CEO 서밋을 통한 수소 산업 비전 선포 소식.	두산퓨얼셀, 범한퓨얼셀, 비나텍, 에스퓨얼셀, 일진하이솔루스, 동아화성
전선/전력설비	아시아 해저케이블 시장의 국내 업체 과점 전망 및 한전의 데이터센터 신규 전력 공급 불허 소식 (전력망 포화).	대한전선, 두산에너빌리티, LS마린솔루션, 한국전력, HD현대일렉트릭
양자암호/컴퓨팅	美 양자컴퓨팅 관련주 상승 영향 및 아이씨티케이의 글로벌 양자기업 BTQ와의 양자보안칩 개발 계약 체결 (143.61억 원 규모).	아이씨티케이, 사토시홀딩스, 쏠리드, 우리넷
영상콘텐츠	글로벌 OTT 수요 확대, 국내 OTT 구조조정, 광고 업황 바닥 등 콘텐츠 제작 업황의 턴어라운드 기대감 부각.	큐로홀딩스, 에이스토리, 스튜디오미르, 키이스트, 캔버스엔
인터넷 대표주	카카오의 '챗GPT 포 카카오' 서비스 출시 및 오너 리스크 해소 기대감 지속.	카카오, NAVER, 셀트리온

📉 약세를 보인 주요 테마

테마명	주요 하락 요인	관련 주요 종목
반도체 관련주	최근 급격한 상승에 따른 차익 매물 출회 (반도체 대표주, 장비, 재료/부품, HBM 등 전반).	삼성전자, SK하이닉스, 한미반도체, 테스, HPSP 등
조선/조선기자재	트럼프 美 대통령의 방한 중 한국 조선소 미방문 가능성 부각. (LNG, 피팅/밸브 테마도 동반 하락)	한화오션, HD현대중공업, HD현대미포, SK오션플랜트
자동차/자동차부품	한미 관세협상 관련 불확실성 지속.	현대차, 기아, 현대모비스 등
증권	코스피 지수 하락 및 금융당국의 '미공개정보 이용' 관련 NH투자증권 압수수색 소식.	미래에셋증권, 한국금융지주 등

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2025년 10월 23일 목요일

📈 10월 23일 특징 테마 동향: 섹터별 주요 이슈 및 관련주 요약 📉

10월 23일 국내 증시에서는 전력 설비 및 변압기 관련주가 실적 호조 및 수주 기대감으로 강세를 보였으며, 방산/우주항공 관련주 역시 수출 확대와 국산화 이슈로 주목받았습니다. 반면, 2차전지와 인터넷 대표주는 부진을 면치 못했습니다.

1. 전력설비/변압기/데이터센터 (강세)

최근 글로벌 인공지능(AI) 프로젝트 및 친환경 인프라 투자 확대에 따라 전력 수요가 급증하면서 관련 설비 및 변압기 업체들의 실적 기대감이 고조되었습니다.

주요 이슈	관련주 및 상승 배경
3분기 실적 호조 및 수주 기대감	LS ELECTRIC( $+14.87\%$ ): 4분기 대형 수주 반영 기대, 미국 데이터센터 및 마이크로그리드 시장 확대, KB증권 목표주가 상향.
	HD현대일렉트릭( $+8.75\%$ ): 3분기 매출액/영업이익이 큰 폭으로 증가하며 실적 호조. AI 프로젝트 및 친환경 인프라 투자 지속에 따른 수주 확대 기대.
ESS용 설비 출하	케이이엠텍( $+29.99\%$ , 상한가): ESS(에너지저장장치)용 각형 캔 설비의 첫 출하를 완료하며 미국 ESS 시장 공략 가속화 소식.
데이터센터 비상전원	비나텍( $+4.52\%$ ): ACBEL POLYTECH INC과 데이터센터 비상전원용 슈퍼커패시터 공급계약 체결 공시.

2. 방위산업/우주항공 (강세)

전 세계적인 국방력 강화 추세와 K-방산의 수출 기대감, 그리고 항공 엔진 소재 국산화 협력 소식 등이 긍정적으로 작용했습니다.

주요 이슈	관련주 및 상승 배경
수출 확대 및 실적 기대	LIG넥스원( $+2.33\%$ ): 수출 사업 비중 확대 및 수익성 개선 지속 전망에 한국투자증권 목표주가 상향.
창립 최대 실적 전망	퍼스텍( $+5.44\%$ ): 올해 반기말 기준 수주잔고 역대 최대(1조346억원) 달성 및 창립 최대 실적 전망에 상승.
항공엔진 소재 국산화	한화에어로스페이스( $+4.17\%$ ): 한국재료연구원과 '한화재료공동연구센터' 설립, 항공엔진 핵심 소재 국산화 착수 소식.

3. 반도체/AI 플랫폼 (혼조 속 일부 개별 강세)

미국 대형 기술주 실적 부진의 영향으로 대형 반도체주는 하락했으나, 개별적인 기술적 성과를 달성한 종목들은 강세를 보였습니다.

주요 이슈	관련주 및 상승 배경
메모리 3사 퀄 테스트 통과	심텍( $+15.55\%$ ): 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론의 차세대 AI 반도체(루빈) 탑재 예정인 소캠(SOCAMM) 기판 성능 평가 통과 소식에 급등.
신약개발 플랫폼 전환	지니너스( $+14.74\%$ ): 진단 중심에서 AI+유전체 기반 신약개발 플랫폼 기업으로의 전환 분석에 상승.
대형주 부진	삼성전자( $-2.13\%$ ), SK하이닉스( $-0.62\%$ ): 외국인/기관 순매도 및 전반적인 시장 투자심리 위축으로 하락.

4. 2차전지/전기차 (약세)

미국 전기차 대표 기업인 테슬라의 실적 실망감이 국내 2차전지 관련주에 대한 차익실현 매물을 유발하며 큰 폭의 하락세를 기록했습니다.

주요 이슈	관련주 및 하락 배경
테슬라 실적 실망감 및 차익실현	에코프로( $-6.75\%$ ), 에코프로비엠( $-3.51\%$ ), 엔켐( $-3.99\%$ ): 테슬라 실적 부진 및 최근 급등에 따른 대규모 차익실현 매물 출회.
자동차 부품/완성차	현대차( $-3.45\%$ ), 기아( $-2.62\%$ ), 현대모비스( $-2.70\%$ ): 전반적인 투자 심리 악화 및 2차전지/전기차 섹터 동반 부진에 하락.

5. 제약/바이오 (혼조 속 개별 이슈 주목)

전반적으로는 부진했으나, 임상 진입이나 연구 성과 등 개별적인 호재가 있는 종목들은 강세를 보였습니다.

주요 이슈	관련주 및 상승 배경
파킨슨병 임상 3상 IND 신청 계획	에스바이오메딕스( $+16.02\%$ ): 美 FDA와 사전 미팅 진행 후 파킨슨병 줄기세포 치료제 임상 3상 IND 신청서 제출 계획 소식.
고형암 CAR-T 임상 발표 예정	HLB이노베이션( $+7.94\%$ ): 美 자회사 베리스모, 국제중피종학회에서 고형암 CAR-T 임상 진행 상황 구두발표 예정 소식.
대형 제약주 부진	녹십자( $-2.57\%$ ): 3분기 실적 컨센서스 하회 전망 등으로 하락.

6. 기타 개별 이슈 (강세)

종목명	등락률	주요 이슈
한라IMS( $+29.76\%$ , 상한가)	대선조선 영도조선소 매각 우선협상대상자로 결정 소식.
삼성E&A( $+6.69\%$ ): 3분기 실적 컨센서스 상회 전망 및 비화공 부문 기대감에 강세.
에스오에스랩( $+4.23\%$ ): 현대자동차그룹 로보틱스랩향 200억 규모 라이다 공급 소식.

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2025년 10월 22일 수요일

✨ 10월 22일 증시 특징 테마 분석: 2차전지, 방산, 해운 '강세' 속 남북경협 '약세'

오늘(22일) 국내 증시는 대다수 테마가 상승세를 보이며 강한 시장 분위기를 이어갔습니다. 특히, 해외 이슈와 정책 기대감에 힘입어 석유화학, 해운, 2차전지, 방산 테마가 시장을 주도했습니다. 반면, 북한 도발 소식에 일부 남북경협주는 하락세를 보였습니다.

🚀 강세 테마 분석 (TOP 5)

테마	주요 상승 요인	관련 주목 종목
석유화학	내년 본격적 회복 사이클 진입 전망 (유안타증권) 및 중국 철강 감산 논의 기대감. LG화학은 행동주의 펀드 주주가치 제고 요구로 급등.	LG화학, SK케미칼, 이수화학, 롯데케미칼
해운	정부, 수입 LNG 70% 이상 국적 해운사 운송 방안 추진 소식. 상하이 컨테이너 운임지수(SCFI) 급등 지속 (미·중 입항수수료 맞불 조치 영향).	HMM, 팬오션, 대한해운, 흥아해운
2차전지/전기차	테슬라 3분기 실적 발표 기대감 (예상 상회하는 인도량). 양극재 수출 중량 회복세 (최악의 상황 통과 판단).	에코프로, LG에너지솔루션, 케이지에이, 코윈테크
방위산업/전쟁 및 테러	루마니아 4조 원대 보병전투차량 입찰 및 한화에어로스페이스 레드백 수출 기대감. 北 탄도미사일 도발, 美 GE에어로스페이스 호실적.	현대로템, 한화에어로스페이스, 한화시스템, 휴니드
철강 (주요 종목/중소형)	중국 4중전회에서 철강 감산 논의 기대감 부각. (세계 조강 생산의 절반 이상을 차지하는 中의 감산은 가격에 큰 영향).	POSCO홀딩스, 현대제철, 세아베스틸지주, 화인베스틸

🛡️ 정책/이슈 주목 테마

테마	주요 상승 요인
보안주 (정보)/양자암호	정부 '범부처 정보보호 종합대책' 발표 (국가안보실 중심 전면 보안 체계 손질, AI 보안 기업 육성, 양자내성암호 기술 개발 착수).
지주사	금산분리 규제 완화 검토 (CVC 외부자금 비중 제한 완화 기대). 추가적 상법 개정 및 주주환원 확대 기대감 지속.
원자력발전	한미 정상 합의문에 우라늄 농축·핵연료 재처리 허용 포함 기대감 지속.
자동차/조선	한미 관세 협상 기대감 부각 (김용범 정책실장, 김정관 산업부 장관 미국 방문 소식).

📉 약세 테마

테마	주요 하락 요인
남북경협	북한, 이재명 정부 출범 이후 첫 탄도미사일 도발 소식에 관련주 하락.
반도체 (일부)	필라델피아 반도체지수 하락 (-0.66%) 영향으로 HBM, 반도체 재료/부품/장비 등 일부 테마 하락.
영상콘텐츠	넷플릭스 3분기 이익률 하락 소식에 시간외 6% 넘게 하락한 영향.

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2025년 10월 21일 화요일

🚀 10월 21일 증시 테마 브리핑: '한미 동맹' 수혜주 폭발! 조선·원자력 급등, 반도체는 숨고르기

2025년 10월 21일 화요일, 국내 증시는 한미 정상회담을 앞두고 관세 및 원자력 협력에 대한 기대감이 최고조에 달하며 관련 테마주가 시장을 이끌었습니다. 반면, 최근 주가 상승을 주도했던 반도체와 증권주는 차익 실현 매물에 하락 전환했습니다.

🌟 오늘의 시장 주도 테마 (강세)

1. 🚢 조선/조선기자재 테마 (상승 주도)

핵심 이유: 3분기 상선 부문의 제품 믹스 개선에 따른 호실적 지속 전망과 더불어, 미국 조선업 재건(MASGA) 프로젝트 참여 기대감이 폭발했습니다.

MASGA 기대: 중국 해군력 견제를 위한 미국의 조선업 재건에 한국 조선사의 참여가 필수적이며, 1,500억 달러 투자 기금 조성 논의가 APEC 회담에서 본격화될 전망입니다. 미 군함 건조 및 MRO(유지·보수·정비) 사업 확대 수혜가 예상됩니다.

관련주: HD현대미포, HD현대중공업, 한화오션, 삼성중공업, 씨피시스템 등 주요 조선사와 기자재 기업 동반 상승.

2. ⚛️ 원자력발전 테마 (강세)

핵심 이유: 한미 정상회담 합의문에 '한국의 우라늄 농축 및 핵연료 재처리 허용' 내용이 포함될 것이라는 소식이 전해지며 숙원 사업 해결 기대감이 증폭되었습니다.

트럼프 정부 정책 수혜: 트럼프 정부의 원전 확대 계획(2050년까지 400GW)에 따라 한국 원전 생태계 활용 가능성이 높아져 한전기술 등의 수혜가 예상됩니다.

관련주: 한전기술, 한전산업, 우진엔텍, 오르비텍, 한국전력 등.

3. 🚗 자동차/철강 테마 (강세)

핵심 이유: 한미 정상회담에서 '한국의 3,500억 달러 對美 투자 $\leftrightarrow$ 미국 관세 25% $\rightarrow$ 15% 인하' 내용이 합의될 것이라는 구체적인 보도가 나왔습니다.
- 관세 인하 수혜: 한국산 수입품에 대한 관세 인하 시 자동차 및 철강 등 국내 주력 수출 산업의 가격 경쟁력 확보에 큰 도움이 될 것으로 기대됩니다.
관련주: 현대차, 기아, HL만도 등 자동차 대표주와 고려제강, 대한제강 등 일부 철강주 상승.

4. 🚀 방위산업/전쟁 및 테러 테마 (강세)

핵심 이유: 러시아-우크라이나 전쟁 종료 후에도 EU의 재무장 수혜 전망이 지속되었습니다.
- K-방산 수혜: EU의 재무장 과정에서 K9 자주포, 천무, K2 전차 등의 K-방산 무기 체계가 납기와 가격 경쟁력에서 우위를 점할 것으로 분석되었습니다.
관련주: 한화에어로스페이스, 한국항공우주, HJ중공업 등.

5. 📱 아이폰 테마 (강세)

핵심 이유: 아이폰17 시리즈가 미국/중국 시장에서 판매 호조를 보이고, 애플 주가가 사상 최고치를 경신(밤사이 +3.94%)한 영향.
- 투자 의견 상향: 루프 캐피털 등이 아이폰17 제품군의 판매 모멘텀을 근거로 애플 목표주가와 투자 등급을 상향 조정했습니다.
관련주: LG이노텍, 삼성전기, 하이비젼시스템 등 애플 공급망 관련주.

📉 오늘의 시장 하락 테마 (약세)

1. 칩 4형제 (반도체 대표주, HBM 등)

핵심 이유: 코스피 연일 신고가 행진에 따른 차익 실현 매물 출회가 집중되며 **삼성전자(-0.61%), SK하이닉스(-1.34%)**가 하락 반전했습니다. HBM, 3D 낸드 등 관련 기술 테마도 동반 하락했습니다.

2. 증권 테마

핵심 이유: 최근 증시 활황 기대감에 급등했던 증권주들이 숨고르기에 들어서며 차익 매물이 집중되었습니다.

3. 기타 하락 테마

IT 대표주, 두나무, CXL, 유리 기판, 로봇(코스닥에서 로봇주 하락) 등 최근 높은 상승세를 보였던 기술 및 성장 테마주들이 일제히 약세를 나타냈습니다.

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2025년 10월 20일 월요일

🚀 10월 20일 한국 증시 섹터별 이슈 총정리: 로봇, 반도체, 증권주 초강세!

10월 20일 한국 증시는 코스피 3,800선 돌파라는 역사적인 기록을 세우며 강한 상승세를 보였습니다. 대내외 호재가 쏟아진 가운데, 특히 증권, 로봇, 반도체 등 핵심 성장 동력이 될 만한 테마들이 시장을 주도했습니다.

💰 금융 및 경제 정책 관련 테마

테마명	주요 이슈 및 상승 요인	관련 움직임
증권	코스피 사상 최초 3,800선 돌파 소식 및 증권 업종 3분기 호실적 전망, 구조적 리레이팅 기대감 부각.	미래에셋증권, 한국금융지주, 키움증권, LS증권 등 급등.
은행/보험	美 지역은행 부실 대출 리스크 완화 분위기 지속 및 전반적인 금융 시장 강세.	KB금융, 하나금융지주, 삼성화재 등 상승.
스테이블코인	이억원 금융위원장, 연내 스테이블코인 제도 확정 및 발표 방침 시사.	형지글로벌, 미투온, 쿠콘, 핑거 등 상승.
정유	정제마진이 상반기 대비 두 배 이상 상승하고 최근 7주 연속 상승세를 기록하며 실적 개선 기대감 고조.	S-Oil 등 상승.

🤖 4차 산업 및 기술 혁신 테마

테마명	주요 이슈 및 상승 요인	관련 움직임
로봇/AI	테슬라, 휴머노이드 로봇 '옵티머스' 양산을 위한 부품 대량 주문 (약 18만대 생산 규모) 소식. 정부, AI 릴레이 간담회 결과 및 'K-조선 테크 얼라이언스', AI 딥테크 유니콘 펀드 조성 계획 발표.	휴림로봇, 원익홀딩스, 티로보틱스, 에브리봇 등 급등.
반도체	SK하이닉스 3분기 사상 최대 실적(영업이익 11조원대) 전망 및 AI 인프라 확산에 따른 메모리 산업의 장기적 업사이클 진입 기대감 증대.	SK하이닉스, 한미반도체, 유진테크, 테스, 원익IPS 등 상승.
2차전지/ESS	AI 투자 증가로 인한 데이터센터 전력 수요 급증 및 이에 따른 ESS(에너지저장장치) 수요 증가 기대감 지속.	코윈테크, 브이원텍, 에코프로, 피엔티 등 상승.

🌐 대외 정책 및 지정학적 테마

테마명	주요 이슈 및 상승 요인	관련 움직임
남북경협	트럼프-김정은 회동 가능성 논의 및 美 CNN 방송의 임진각 카페 대관 등 판문점 관련 취재 움직임 포착.	코데즈컴바인, 신원, 아난티, 대아티아이 등 상승.
조선/자동차	한미 관세협상 후속 논의에서 "대부분 쟁점에서 실질적 진전" 소식 및 APEC 계기 관세율 인하 기대감. 정의선 현대차그룹 회장, 트럼프 대통령과의 회동에서 기대감 표명.	한화오션, HD한국조선해양, 현대차, 기아, HL만도 등 상승.
방위산업	이스라엘의 가자지구 공습 재개로 인한 휴전 위기 부각. 유럽 방산 물자 부족으로 인한 K-방산 추가 수혜 기대감. ADEX 개막 및 주요 방산기업들의 신기술 공개.	현대로템, 한화오션, 퍼스텍, 아이쓰리시스템 등 상승.
희귀금속	트럼프 대통령의 대중 유화 발언 및 미중 고위급 회담 준비 등 美·中 긴장 완화 분위기 조성.	유니온머티리얼, EG, 유니온 등 하락.

📉 기타 주목할 만한 테마

리튬: JP모건이 리튬 아메리카스 투자의견을 '매도'로 하향 조정하면서 동반 하락했습니다.
상승 마감 기타 테마: 3D 프린터, 우주항공산업, 의료기기, IT 대표주, 지주사, 치아 치료(임플란트) 등 다수 테마가 강세.
하락 마감 기타 테마: 요소수, 아스콘, 우크라이나 재건, 항공/저가 항공사 등.

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2025년 10월 17일 금요일

🌟 증시 특징 테마 분석 (2025년 10월 17일) - 상승/하락 이슈와 관련주

2025년 10월 17일 국내 증시에서는 글로벌 전기차 판매 호조와 트럼프 대통령의 우크라이나 관련 발언 등 굵직한 이슈들이 테마의 등락을 결정했습니다. 특히 2차전지/전기차 테마의 강력한 상승세와 금융주/기술주의 동반 하락이 두드러졌습니다.

🚀 상승 테마 및 주요 이슈

테마명	주요 이슈 원인	관련주
2차전지/전기차	9월 글로벌 전기차 판매량이 역대 최대치 기록 소식 및 캐즘(수요 정체) 해소 기대감 확대. AI 사이클에 따른 ESS 시장 급성장 수혜 기대 부각.	LG에너지솔루션, 삼성SDI, 에코프로, 엘앤에프, 유일에너테크, 천보, LG화학, 에코프로비엠, 코스모신소재 등
우크라이나 재건/ 건설기계/ 모듈러주택	트럼프 미국 대통령과 푸틴 러시아 대통령의 통화 및 미-러 정상회담(헝가리 부다페스트) 개최 합의 소식에 전쟁 종식 및 재건 기대감 부각.	SG, 에스와이스틸텍, TYM, 대동기어, 현대에버다임, 아이톡시, 대모 등
자동차 대표주/ 부품	트럼프 행정부의 美 자동차 부품 관세 완화 추진 (5년 연장) 소식. 한미 관세 협상 타결 기대감 지속.	한온시스템, HL만도, 기아, 현대위아, 성우하이텍, 명신산업 등
줄기세포	이재명 대통령 주재 '핵심규제 합리화 전략회의'에서 국내 줄기세포 치료 규제 완화 추진 소식 (난치질환 치료 범위 확대).	네이처셀, 메디포스트, 이엔셀, 파미셀 등
반도체 대표주(생산)	반도체 업황 호조 지속 및 메모리 반도체 업사이클 수혜 전망 부각.	삼성전자, SK하이닉스 등 (장비/재료 등 여타 반도체 테마는 하락)

📉 하락 테마 및 주요 이슈

테마명	주요 이슈 원인	관련주
은행/증권/보험	美 지역은행(자이언스 뱅코프, 웨스턴얼라이언스뱅코프 등)의 부실 대출 리스크 부각 및 美 은행주 급락 영향에 따른 국내 금융주 투자심리 위축.	iM금융지주, JB금융지주, 제주은행, 하나금융지주 (은행) / 한화투자증권, 부국증권 (증권) / 삼성생명, 한화손해보험 (보험) 등
원자력발전	美 원자력발전 업체 주가 약세 (뉴스케일파워 -10.84% 등) 영향. 금융 불안 재부각에 따른 원전주 재평가 우려.	두산에너빌리티, 현대건설, 태웅, 에너토크, 보성파워텍 등
가상화폐(비트코인)/ 두나무	비트코인 가격 11만 달러 붕괴 (10만 6,800달러 부근) 및 유동성 경색에 따른 위험자산 회피 심리 확대.	매커스, 우리기술투자, 한화투자증권, 티사이언티픽, 갤럭시아머니트리 등
양자암호/양자컴퓨팅	美 양자컴퓨팅 관련주 급락 (아킷 퀀텀 -26.01%, 리게티 컴퓨팅 -14.86% 등) 및 내부자 주식 매도 소식.	아이윈플러스, 라닉스, 케이씨에스, 아이티센피엔에스, 엑스게이트 등
비만치료제	트럼프 대통령, 체중 감량 약물 오젬픽의 가격을 인하할 것이라고 발언. 약가 인하 우려에 따른 제약/바이오 투자심리 악화.	나이벡, 일동제약, 라파스, 디앤디파마텍, 삼천당제약, 인벤티지랩 등
건설/시멘트/레미콘	고강도 부동산 대책에 따른 부정적 영향 전망 지속.	현대건설, HDC현대산업개발 (건설) / 시멘트, 레미콘 관련주 전반
로봇/AI/스마트팩토리	최근 가파른 상승에 따른 차익 매물 출회 지속 및 시장 전반적인 기술주 조정 분위기.	레인보우로보틱스, 로보스타 등 로봇 관련주 전반
반도체 관련 테마	삼성전자/SK하이닉스 등 대표주 상승에도 불구하고, 차익실현 및 순환매 속 개별 장비/재료/부품 테마 하락.	뉴로모픽 반도체, 시스템반도체, 반도체 장비, HBM, 유리 기판 관련주 등 전반

📌 시장 주요 동향 요약

금일 시장은 2차전지와 재건이라는 강력한 개별 호재 테마가 시장의 주목을 받았습니다. 특히 2차전지는 글로벌 판매 호조와 AI 연관성 부각으로 에코프로, 에코프로비엠, 삼성SDI 등이 급등하며 지수를 방어했습니다.

반면, 미국발 지역은행 부실 대출 리스크가 국내 금융주(은행, 증권, 보험)와 일부 기술주(원전, 양자컴퓨팅, 가상화폐)의 투자 심리를 급격히 위축시키며 하락을 주도했습니다. 최근 강세를 보였던 로봇, AI, 비만치료제 테마 역시 악재성 이슈나 차익 실현 매물에 밀리며 전반적으로 약세를 보였습니다.

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주의: 본 정보는 시장 분석을 돕기 위한 참고 자료이며, 투자 권유를 목적으로 하지 않습니다. 모든 투자 결정과 그에 따른 결과는 투자자 본인에게 있습니다.

2025년 9월 29일 월요일

✨ 오늘 증시를 움직인 핵심 테마 8가지 총정리 (9/29)

9월 29일 국내 증시는 미국 금리 인하 기대감과 함께 다양한 산업 이슈들이 겹치며 다수의 테마가 동반 상승세를 보였습니다. 특히 NAVER-두나무 합병 기대감과 유리 기판 이슈가 시장의 큰 관심을 받았습니다.

오늘 증시를 주도한 주요 테마 이슈와 관련주를 자세히 정리했습니다.

1. NAVER-두나무 합병/스테이블코인 테마 📈

NAVER와 두나무(업비트 운영사)의 포괄적 주식 교환을 포함한 합병 및 신사업 협력 가능성이 지속적으로 부각되며 관련주가 강세를 이어갔습니다. 하나증권은 두 회사의 파트너십이 실물-디지털 경제를 이어 스테이블코인 및 암호화폐 유통에서 큰 시너지를 창출할 것으로 전망했습니다.

이슈 요약	관련 종목 (상승)
NAVER-두나무 합병 및 스테이블코인 협력 가능성 지속. NAVER 기업가치 상승 기대.	NAVER, 아이티센글로벌, 아톤, 한국정보인증, 더즌, 핑거, 코오롱

2. 유리 기판 테마 💎

글로벌 빅테크 기업인 테슬라와 애플이 최근 유리 기판 제조사들과 접촉했다는 소식이 전해지며 테마가 급등했습니다. AI 수요 확산에 따라 반도체 및 데이터센터 성능 향상을 위해 유리 기판 도입을 검토하는 것으로 풀이됩니다.

이슈 요약	관련 종목 (상승)
테슬라·애플, 유리 기판 제조사 접촉 소식. AI 수요에 따른 반도체 성능 개선 기대.	필옵틱스, 피아이이, 제이앤티씨, 켐트로닉스, 와이씨켐, 삼성전기

3. 전산 마비 관련 테마 (전자결제, 클라우드, 보안) 💻

지난 26일 국가정보자원관리원 화재로 인해 정부 전산 서비스가 대규모로 마비되면서 관련 시스템의 중요성이 부각되었습니다. 이에 따라 전자결제, 클라우드 컴퓨팅, 정보 보안 관련주가 상승했습니다. 화재 원인으로 리튬이온배터리 노후화 관측이 나오며 전기차 화재 방지(배터리 열폭주) 테마도 함께 움직였습니다.

이슈 요약	관련 종목 (상승)
국가정보자원관리원 화재로 정부 전산 서비스 마비. IT 인프라 및 보안 강화 필요성 부각.	(전자결제) 한국정보통신, NHN, KG이니시스 (보안) 파이오링크, 소프트캠프, 지니언스 (클라우드) 아이티센엔텍, 케이아이엔엑스 (화재 방지) LK삼양, 나노팀, 엠젠솔루션

4. 반도체 관련 테마 (HBM, 시스템반도체) 💡

미국 필라델피아 반도체지수가 상승 마감한 가운데, 국내 증권사에서 반도체 종목의 주가 조정 시 비중 확대를 권고하는 분석이 나왔습니다. 서버발 강한 수요가 2026년 상반기까지 지속될 가능성이 높고, 국내 메모리 업체의 실적 상향이 예상된다는 분석이 긍정적으로 작용했습니다.

이슈 요약	관련 종목 (상승)
美 필라델피아 반도체지수 상승. 증권사, 메모리/소부장 비중확대 기회 분석.	SK하이닉스, 삼성전자, 하나마이크론, 피에스케이, 티씨케이, 인텍플러스

5. 제약/바이오 테마 💊

미국 금리 인하 기대감 재부각과 함께, 트럼프 전 대통령의 의약품 관세 부과 관련 국내 기업 영향이 제한적일 것이라는 분석이 나오면서 전반적인 제약/바이오 관련주가 상승했습니다. 금리 인하 기대감은 고금리 환경에서 자금 조달에 어려움을 겪던 바이오 섹터에 특히 호재로 작용했습니다.

이슈 요약	관련 종목 (상승)
美 금리 인하 기대감 재부각 (성장주에 호재). 트럼프 의약품 관세 영향 국내 기업에 제한적 전망.	알테오젠, 삼천당제약, 한올바이오파마, 보령, 앱클론, 제넥신

6. 中 소비 관련 테마 (화장품, 항공, 면세점) 🇨🇳

이날부터 3인 이상 중국인 단체 관광객 무비자 입국이 한시적으로 허용되면서 유커 특수 기대감이 커졌습니다. 특히 국경절 연휴와 맞물려 관광 수요 확대의 기폭제가 될 것이라는 전망이 나오면서 관련 업종이 강세를 보였습니다.

이슈 요약	관련 종목 (상승)
中 단체관광객 무비자 입국 시행 (내년 6월 30일까지). 유커 특수 기대감 확산.	(화장품) 제이준코스메틱, 코스메카코리아, 토니모리 (항공) 대한항공, 제주항공 (면세점) 신세계, 호텔신라

7. 금융/지주사 테마 (자사주 소각 의무화) 💰

여당이 기업 자사주 소각 의무화 논의를 본격화한다는 소식에 관련 테마가 상승했습니다. 이는 주주 환원 정책 강화로 이어져 저평가된 금융주와 지주사들의 기업가치 제고에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다.

이슈 요약	관련 종목 (상승)
여당, 자사주 원칙적 소각 의무화 논의 본격화 (3차 상법 개정안). 주주가치 제고 기대.	(증권) 미래에셋증권, 한국금융지주 (은행/보험) KB금융, 신한지주, 삼성생명 (지주사) 코오롱, GS, HD현대

8. 2차전지/전기차/로봇 테마 🔋🤖

미국 테슬라의 주가가 유명 증권사의 목표주가 상향 조정(600달러) 속에 4% 이상 반등하면서 국내 2차전지 및 전기차 테마에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 테슬라의 AI 및 로보틱스 혁신에 대한 기대감도 반영되어 지능형로봇/AI 테마도 함께 강세를 보였습니다.

이슈 요약	관련 종목 (상승)
美 테슬라 목표가 상향 조정 및 주가 반등. 자율주행/로보틱스 AI 혁신 기대.	(2차전지/전기차) 포스코퓨처엠, 삼성SDI, 에스켐, 씨케이솔루션 (로봇/AI) 티로보틱스, 케이엔알시스템, 오브젠

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