🚨 요약: 위험 회피 심리 속, 방어주와 개별 호재 테마만 상승!
11월 5일 국내 증시는 AI 거품론과 기술주 고평가 우려가 심화되면서 코스피, 코스닥 모두 급락했습니다. 위험 자산 회피 심리가 시장을 지배한 가운데, 시장의 주도주 역할을 했던 반도체, AI, 2차전지, 조선 등 대부분의 테마가 큰 폭으로 하락했습니다.
반면, 이러한 급락장 속에서도 방어주 성격의 테마나 개별 정책 호재 및 실적 모멘텀을 가진 일부 테마만이 강세를 보이며 극명한 대비를 이루었습니다.
⬆️ 급락장 속 상승 테마 분석
1. 방어주 성격 테마
| 테마 | 상승 요인 | 주요 내용 |
| 통신 | 국내 증시 급락 속 방어주 성격 부각 | 변동성이 큰 시장에서 비교적 안정적인 실적을 내는 통신주에 매수세 유입. |
| 보험 (손해보험/생명보험) | 상대적으로 안정적인 실적 및 시장 변동성으로부터의 보호 심리 작용. | 손해보험, 생명보험 등 금융 방어주 테마가 상승률 상위 기록. |
2. 정책/외교 이슈 테마
| 테마 | 상승 요인 | 주요 내용 |
| 남북경협 / 철도 | 북미정상회담 개최 기대감 재부각 | 국정원이 김정은 위원장의 대미 대화 의지를 언급하며 북미 정상회담 가능성이 높다고 판단한 소식에 일부 관련주 상승. |
| 지역화폐 | 특정 정책 및 지자체 관련 이슈 부각. | 개별 이슈로 상승했으나 시장의 주목도는 높지 않음. |
3. 개별 실적 및 모멘텀 테마
| 테마 | 상승 요인 | 주요 내용 |
| 인터넷 대표주 | **NAVER(+4.31%)**의 3분기 역대 최대 실적 기록에 힘입어 동반 상승. | 시장 급락 속에서도 개별 기업의 펀더멘털이 빛을 발한 사례. |
| 제약/바이오 (유전자 치료제, 바이오시밀러, 면역항암제 등) | 삼성바이오로직스, 셀트리온 등 주요 기업의 3분기 호실적 모멘텀 지속. | 실적을 바탕으로 한 개별 종목의 강세가 테마 전반에 긍정적 영향. |
| 친환경 테마 (탈 플라스틱/폐기물처리) | 친환경 정책 및 사업 성장 기대감 지속. | 증시 급락장에서도 꾸준한 관심 속에 상승세를 유지. |
⬇️ 급락을 이끈 주요 하락 테마 분석
1. 기술 성장주 및 AI 밸류에이션 우려
| 테마 | 하락 요인 | 주요 내용 |
| 반도체 (대표주/장비/HBM) | 美 AI 기술주 고평가 우려 심화 및 필라델피아 반도체지수 폭락(-4.01%) 영향. | 마이크론, 엔비디아 등 미국 반도체주의 급락이 국내 관련주에 직격탄. |
| AI / 로봇 (지능형로봇/챗GPT 등) | AI 거품 논란 (팔란티어 실적 발표 후 급락, 마이클 버리의 경고 등)에 따른 투자 심리 위축. | AI 및 로봇 관련 밸류에이션 부담이 커지며 급락. |
| 가상화폐 / 두나무 | AI 거품 우려 속 위험자산 회피 심리에 따른 가상화폐 시장 약세. | 비트코인 등 주요 가상화폐 가격 하락이 관련 테마주 하락으로 이어짐. |
2. 시장 주도주 및 경기 민감 테마
| 테마 | 하락 요인 | 주요 내용 |
| 2차전지 / 전기차 | AI 거품 논란으로 인한 기술주 약세 및 테슬라 급락(-5.15%) 영향. | 노르웨이 국부펀드의 머스크 보상안 반대 소식 등 테슬라 관련 악재가 테마에 부담. |
| 조선 / 조선기자재 | 내년 글로벌 선박 발주 15% 감소 전망 등 업황 둔화 우려 지속. | 조선업 전반의 수주 모멘텀 약화 우려가 반영. |
| 건설 (대표주/중소형) | **건설 공사비 '역대 최고'**에 따른 실적 부담 우려 지속. | 원가 상승 압박이 건설사들의 수익성에 부정적으로 작용할 것이라는 전망. |
| 증권 | 외국인 대규모 순매도 등에 따른 국내 증시 급락으로 증권업 수익성 악화 우려. | 시장 거래량 감소와 주가 하락은 증권 테마에 직접적인 타격을 줌. |
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