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최근 뉴욕 증시에서 가장 뜨거운 감자 중 하나는 데이터 분석 소프트웨어 기업 **팔란티르 테크놀로지스(Palantir Technologies, PLTR)**입니다. 이 회사는 예상치를 뛰어넘는 3분기 실적을 발표했음에도 불구하고, 이번 주 주가가 무려 11% 이상 폭락하며 투자자들의 우려를 사고 있습니다. 특히 CEO인 **알렉스 카프(Alex Karp)**의 연이은 '공매도자 비난' 발언이 화제가 되고 있어, 팔란티르의 현 상황과 논란의 배경을 집중 분석해봤습니다.
📉 실적은 좋았는데... 주가가 폭락한 이유
팔란티르는 이번 주 월요일(2025년 11월 4일), 애널리스트들의 예상치를 상회하는 분기 수익과 매출을 발표했으며, 월가 예상보다 높은 전망치까지 제시했습니다. 하지만 주가는 실적 발표 직후 약 8% 하락했고, 목요일에는 거의 7% 추가 하락하며 4월 이후 최악의 주간 성적을 기록했습니다.
주가 폭락의 근본적인 원인:
과도한 밸류에이션(가치 평가) 부담:
팔란티르의 주가는 2025년에만 135% 상승했고, 지난 3년간 25배나 성장했습니다.
현재 팔란티르 주가는 예상 이익의 약 220배에 거래되고 있습니다. 이는 테슬라와 비슷한 수준으로, 엔비디아(약 33배)나 메타(약 22배)에 비해 극도로 높은 수치입니다.
**공매도 투자자 앤드류 레프트(Andrew Left)**는 팔란티르가 "펀더멘털 및 분석에서 동떨어져 있다"고 비판하며 주가가 $40에 형성되어야 한다고 주장한 바 있습니다.
핵심: 시장은 팔란티르의 매출과 이익이 이처럼 폭발적으로 상승한 주가 배수를 따라잡을 만큼 빠르게 성장할 수 있을지에 대해 회의적인 시각을 보내고 있습니다.
공매도 세력의 공격 및 CEO의 반응:
**마이클 버리(Michael Burry)**와 같은 유명 투자자가 팔란티르와 엔비디아에 대한 공매도 포지션을 공개하면서 불확실성이 커졌습니다.
공매도 비율 자체는 9월 최고점(9% 이상) 대비 현재 2%대로 낮아졌지만, 카프 CEO는 이를 **'시장 조작'**으로 규정하며 강하게 비난했습니다.
🗣️ 알렉스 카프 CEO의 강경 발언 논란
알렉스 카프 CEO는 이번 주에만 CNBC에 두 차례 출연하여 공매도자들을 직접적으로 공격하며 투자자들의 이목을 집중시켰습니다.
"빅쇼트" 마이클 버리를 향한 비난: "자신의 지위를 벗어나기 위해 그는 역대 최고의 금융 기관을 비방하여 경제 전체를 망쳐야 했습니다. 그들은 일반 투자자와 전장에서 도움을 주고 있습니다."
공매도 포지션 비판: "그가 공매도하는 두 회사(팔란티르와 엔비디아)가 돈을 벌고 있는데, 정말 이상하네요. 칩과 온톨로지를 공매도해야 한다는 생각은 말도 안 됩니다. 말도 안 되는 소리죠."
회의론자들에 대한 일침: "우리는 소매 투자자들에게 벤처 성과를 제공하고 있습니다. 우리 주식을 꼭 살 필요는 없습니다. 우리는 행복합니다. 우리는 세계 최고의 인재들과 협력하여 시장을 장악할 것입니다. 함께할 수도 있고, 그렇지 않을 수도 있습니다." (과거 발언 포함)
카프 CEO는 팔란티르가 평균적인 미국인을 위한 벤처 성과를 제공하고 있으며, 자신들과 함께 할 수 없는 회의론자들은 **"팝콘이나 사 오라"**고 말하는 등 강한 자신감과 독특한 경영 철학을 드러냈습니다.
💡 팔란티르, 미래는?
팔란티르는 정부 기관 및 대기업을 위한 분석 도구를 개발하며 AI 시대의 핵심 기업으로 주목받고 있습니다. 그러나 높은 성장률에도 불구하고 과도한 주가 배수는 여전히 큰 부담입니다.
시장은 카프 CEO의 자신감과 AI 시장에서의 잠재력을 높이 평가하고 있지만, 당분간은 기업이 이 높은 밸류에이션을 정당화할 만큼의 폭발적인 매출 성장을 계속 보여줄 수 있는지에 주목할 것으로 보입니다. 시장의 조정이 "건강한 거품 빼기" 과정인지, 아니면 과대평가된 기업의 추락 시작인지는 시간을 두고 지켜봐야 할 것입니다.
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팔란티르의 앞으로의 행보에 대해 더 깊이 있는 의견을 나누고 싶으시다면, 카프 CEO의 발언에 대한 투자자들의 반응을 더 찾아볼까요?
