[마켓 브리핑] 2026년 3월 30일 테마별 이슈 & 관련주 요약 정리

 

안녕하세요, Finders입니다. 오늘 국내 증시는 중동 전쟁 확전 우려라는 거대한 악재 속에서도 정책적 수혜와 공급망 변화에 따라 테마별로 극명한 희비가 갈렸습니다. 주요 이슈 6가지를 핵심만 콕 짚어 정리해 드립니다.

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1. ⚡ 2차전지 및 전기차: "역대급 판매량과 보조금 유턴"

2월 국내 전기차 등록 대수가 3.5만 대를 기록하며 역대 최대치를 경신했습니다. 보조금 조기 확정과 유가 상승에 따른 경제성 부각이 수요를 견인했으며, 보조금을 폐지했던 주요국들이 다시 지원을 강화하는 '정책 유턴' 흐름도 긍정적으로 작용했습니다.

• 관련주: LG에너지솔루션, 삼성SDI, LG화학, 포스코퓨처엠, 하이드로리튬 등

2. 📦 탈 플라스틱 및 제지: "나프타 수급 불안의 반사이익"

중동 전쟁 확전으로 석유화학 원료인 나프타 수급 불안이 커지면서 정부가 수출 금지 긴급 조치를 시행했습니다. 이에 따라 플라스틱 대체재인 친환경 소재와 포장재 수요가 급증할 것이라는 기대감이 관련 테마의 상승을 이끌었습니다.

• 관련주: 한국팩키지, 에코플라스틱, 진영, 신대양제지, 대영포장, 한창제지 등

3. ☀️ LPG 및 재생에너지: "에너지 안보와 정책적 전환"

국제유가(WTI)가 배럴당 100달러 육박하며 22년 이후 최고치를 기록한 가운데, 이재명 대통령의 "재생에너지로의 신속 전환" 발언이 모멘텀이 되었습니다. 화석 연료 의존도를 낮추기 위한 에너지 안보 강화 움직임이 태양광과 풍력 섹터에 힘을 실었습니다.

• 관련주: SK가스, 흥구석유, 대명에너지, 금양그린파워, HD현대에너지솔루션 등

4. 🚢 해운: "호르무즈 이어 홍해까지... 이중 봉쇄 위기"

후티 반군이 이스라엘 공습과 함께 전쟁 참전을 공식화하며 홍해의 관문인 바브엘만데브 해협 봉쇄 가능성이 제기되었습니다. 글로벌 에너지 수송로의 '이중 해상 리스크'가 부각되면서 해상 운임 상승 기대감에 해운주들이 강세를 보였습니다.

• 관련주: 흥아해운, KSS해운, HMM, STX그린로지스 등

5. 🏗️ 비철금속(알루미늄): "이란 생산 시설 타격 소식"

이란 혁명수비대가 자국 시설 공격에 대한 보복으로 바레인과 UAE의 주요 알루미늄 생산 시설을 타격했다는 소식이 전해졌습니다. 공급 차질 우려가 커지면서 알루미늄 가격 상승 가능성에 무게가 실리며 관련 종목들이 급등했습니다.

• 관련주: 삼아알미늄, 남선알미늄, 조일알미늄, 국일신동, 알멕 등

6. 📉 반도체 및 보안: "기술 변화와 전쟁 불확실성에 하락"

구글의 새로운 AI 압축 기술 '터보퀀트' 공개로 메모리 수요 둔화 우려가 커진 가운데, 중동 전쟁 격화로 필라델피아 반도체 지수가 하락하며 국내 대형주들도 약세를 보였습니다. 보안주는 앤트로픽의 차세대 모델 유출 여파로 미국 보안주들이 급락한 영향을 받았습니다.

• 관련주: 삼성전자, SK하이닉스, 한미반도체, 안랩, 엑스게이트, 드림시큐리티 등

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[3/27 테마분석] 리벨리온 6천억 투자와 6G 빅사이클 예고…오늘의 특징주 정리

 

안녕하세요, Finders입니다. 오늘은 정부의 파격적인 AI 반도체 투자 소식과 통신장비 업황의 장기 우상향 전망이 시장을 주도했습니다. 반면, 유가와 환율의 복합적인 영향으로 정유와 귀금속 섹터는 조정을 받았습니다. 주요 테마별 심층 요약입니다.

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🚀 1. 창투사: '리벨리온' 6,000억 투자, 데카콘 육성 시동

정부가 국내 AI 팹리스 스타트업 리벨리온에 민관 합동으로 6,000억 원을 투입합니다. 국민성장펀드의 첫 직접 투자 대상으로 낙점된 리벨리온은 이번 자금을 통해 NPU 양산 및 차세대 칩 개발에 속도를 낼 예정이며, 정부는 이를 통해 기업가치 100억 달러 이상의 '데카콘' 기업을 탄생시키겠다는 포부입니다. 이 소식에 리벨리온 지분을 보유하거나 창업 투자를 진행하는 기업들이 일제히 강세를 보였습니다.

• 관련주: SV인베스트먼트(상한가), 미래에셋벤처투자, DSC인베스트먼트, 캡스톤파트너스, TS인베스트먼트, 아주IB투자, 컴퍼니케이

📡 2. 5G·통신장비: 2028년까지 이어질 '6G 빅사이클' 기대감

미국 정부가 2028년 LA 올림픽에 맞춰 6G 상용 디바이스 준비를 요청했다는 소식에 통신장비 섹터가 재부각되고 있습니다. 하나증권은 5G SA에서 6G로 연결되는 흐름이 2028년까지 주가 상승을 견인할 '빅사이클'이 될 것으로 전망했습니다. 특히 엔비디아가 광반도체(실리콘포토닉스)에 주목하며 루멘텀 등에 6조 원을 투자했다는 점도 업황 개선의 강력한 동력으로 작용하고 있습니다.

• 관련주: 기가레인, 우리로, 쏘닉스, 이노인스트루먼트, 우리넷, 오늘이엔엠, 빛과전자, 와이어블

🧪 3. 바이오시밀러: 식약처 임상 3상 요건 완화로 개발 가속화

식품의약품안전처가 바이오시밀러의 임상 3상 시험 요건 완화를 위한 가이드라인을 공개했습니다. 오리지널 의약품과 품질 및 1상 임상에서 충분한 동등성이 입증될 경우 3상을 면제하거나 간소화할 수 있는 기준이 마련되면서, 국내 기업들의 개발 비용 절감과 신속한 시장 진입이 기대되고 있습니다. 규제 완화라는 실질적 호재에 관련 종목들이 반응했습니다.

• 관련주: 에이프로젠, 동아에스티, 대웅제약, 녹십자, 셀트리온제약

📉 4. 반도체: '터보퀀트' 쇼크와 필라델피아 지수 폭락

뉴욕증시 필라델피아 반도체지수의 급락(-4.79%) 여파가 국내 시장을 덮쳤습니다. 특히 구글이 공개한 새로운 AI 압축 알고리즘 **'터보퀀트'**가 메모리 수요를 최대 6배 줄일 수 있다는 우려가 제기되며 마이크론 등 글로벌 칩 제조사들과 함께 국내 대장주들도 하락세를 보였습니다. 다만 장 후반에는 수요 둔화 우려가 과도하다는 분석과 함께 저가 매수세가 유입되며 낙폭을 일부 만회했습니다.

• 관련주: 삼성전자, SK하이닉스, 서진시스템, 그린광학, 디아이, 하나마이크론, 해성디에스, 에이치브이엠

⛽ 5. 정유·LPG: 최고 가격제 시행 및 수출 제한에 따른 수익성 우려

정부의 2차 석유 최고 가격제 시행과 유류세 인하 폭 확대 조치로 정유업계의 실적 타격 우려가 커졌습니다. 휘발유·경유 가격 안착을 위한 정부의 압박 속에 정유사들은 손실 보전 기준의 모호함과 경영 데이터 노출 위험을 호소하고 있습니다. 여기에 나프타 수출 제한과 정유사 수출 물량 통제까지 겹치며 향후 재무적 부담이 가중될 것이라는 전망이 지배적입니다.

• 관련주: S-Oil, 중앙에너비스, 흥구석유, 대성산업

💰 6. 귀금속: 금값 15% 급락, 안전자산의 '역설적 조정'

중동의 긴장감 속에서도 금과 은 등 귀금속 가격이 이례적인 조정 국면에 진입했습니다. 유가 급등으로 인한 인플레이션 재확산 우려가 금리 인하 기대감을 후퇴시켰고, 이에 따른 달러 강세가 귀금속 가격을 끌어내리고 있습니다. 전쟁 이후 금 가격이 약 15% 하락하는 등, 기록적 상승에 따른 투자자들의 차익 실현 욕구가 강하게 분출되는 모습입니다.

• 관련주: 고려아연, 아이티센글로벌, 영풍, 엘컴텍

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💡 오늘의 투자 인사이트 정부의 집중 투자가 시작된 AI 반도체 생태계(리벨리온 관련주)와 정책 수혜가 예상되는 바이오시밀러 섹터의 흐름을 주목해야 합니다. 반면, 대외 변수에 민감한 반도체 대형주와 정유주는 당분간 변동성 관리가 필요해 보입니다.

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✅ 블로그 추천 태그

#주식테마 #리벨리온관련주 #6G관련주 #바이오시밀러 #터보퀀트 #삼성전자 #SK하이닉스 #SV인베스트먼트 #기가레인 #에이프로젠 #주식시황

📈 2/23 시장 주도 테마 상세 분석: "정책이 끌고 기술이 밀다"

오늘 시장은 정책과 기술, 그리고 지정학적 긴장감까지 얽히며 매우 역동적인 흐름을 보였습니다. 2026년 2월 23일, 놓치지 말아야 할 5대 핵심 테마를 상세히 분석해 드립니다.

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오늘 코스피와 코스닥은 정책적 변화와 산업적 호재가 맞물리며 명확한 주도 테마를 형성했습니다. 각 테마별 핵심 이슈와 관련주를 정리합니다.

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1️⃣ MLCC (적층세라믹콘덴서): "AI 서버가 부른 가격 인상"

업계 1위 무라타의 가격 인상 검토 소식이 섹터 전반에 강한 불을 지폈습니다.

• 핵심 이슈: 무라타 사장이 AI 수요를 평가해 3월 말까지 가격 인상 여부를 결정하겠다고 밝힘. AI 서버는 일반 기기보다 전력 밀도가 높아 고용량·고적층 MLCC가 필수적입니다.

• 시장 전망: 2030년까지 AI용 MLCC 수요는 매년 30% 이상 성장할 것으로 보입니다.

• 관련주: 삼성전기(Top Pick), 아모텍, 삼화콘덴서, 코칩 등

2️⃣ 전력설비 및 전선: "북미 초고압 시장의 장기 호황"

북미의 노후 전력망 교체와 AI 데이터센터발 전력 수요가 실질적인 수주로 증명되고 있습니다.

• 핵심 이슈: HD현대일렉트릭과 효성중공업의 765kV 초고압 변압기 수주 공시. 이는 단순한 신재생 에너지 투자를 넘어 북미 전력 인프라의 전면적 교체 주기에 진입했음을 의미합니다.

• 투자 포인트: 진입 장벽이 높은 초고압 변압기는 수익성이 극대화되는 구간에 진입했습니다.

• 관련주: HD현대일렉트릭, 효성중공업, LS ELECTRIC, 대원전선, 일진전기 등

3️⃣ IT·자동차·음식료: "트럼프 상호관세 위법 판결 수혜"

미 대법원의 판결로 수출 기업들의 비용 부담 우려가 한풀 꺾였습니다.

• 핵심 이슈: 미 연방 대법원이 트럼프의 상호관세 근거인 '국제긴급경제권한법(IEEPA)' 활용에 대해 위법 판결을 내렸습니다.

• 면제 품목 주목: 특정 전자제품, 승용차 및 부품, 의약품, 농산물(소고기, 토마토 등)이 관세 면제 대상으로 알려지며 관련 업종이 반등했습니다.

• 관련주: LG전자, 현대차, 현대모비스, 삼양식품, 아스트 등

4️⃣ 원자력발전: "한-미 원전 동맹과 AI 전력원"

탄소중립과 AI 데이터센터를 위한 '가장 현실적인 전력원'으로 원전이 재조명받고 있습니다.

• 핵심 이슈: 미국이 2026년 정부 주도의 원전 발주를 준비 중이며, 한국의 대형원전 완공 경험이 최고의 파트너 조건으로 꼽힙니다. 특히 웨스팅하우스와 협력 관계인 현대건설이 유력한 수행 파트너로 거론됩니다.

• 관련주: 현대건설, 우리기술, 에너토크, 우진엔텍, 지투파워 등

5️⃣ 지정학적 테마: "이란 긴장 고조 및 ASF 확산"

대외 리스크와 가축 전염병 소식으로 인한 테마성 움직임도 활발했습니다.

• 중동 긴장: 트럼프의 이란 핵 시설 정밀 타격 검토 소식에 에너지·방산주 상승 (흥구석유, 퍼스텍 등)

• ASF 발생: 전남 무안 등 전국적인 아프리카 돼지열병 확산 소식에 사료·백신주 강세 (이지홀딩스-상한가, 우리손에프앤지 등)

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⚠️ 주의 테마: 가상화폐 (비트코인 하락)

관세 불확실성과 중동 긴장으로 위험자산 회피 심리가 강해지며 비트코인이 6만 5천 달러선을 위협받고 있습니다. 이에 따라 우리기술투자, 한화투자증권 등 관련주들은 하락세를 보였습니다.

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🎯 11월 24일 특징 상한가 및 급등주 분석: 재건, 로봇, 반도체, 그리고 개별 이슈 종목

 

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11월 24일 증시의 하락장 속에서도 우크라이나 재건, 로봇/AI, 반도체 관련주들이 강력한 테마를 형성하며 상한가 및 급등세를 연출했습니다. 주요 상승 종목들을 이슈 및 섹터별로 정리했습니다.

🌟 상한가 및 급등 핵심 섹터 분석

1. 우크라이나 재건 / 건설기계 테마 (강력한 상승)

미국과 우크라이나가 트럼프 대통령의 평화 구상안에 대해 **"상당한 진전"**을 이뤘다는 소식이 전해지면서, 종전 후 재건 사업 기대감이 다시 한번 시장을 주도했습니다.

종목명	등락률 (%)	주요 이슈
대모 (317850)	+29.96% (상한가)	우크라이나 평화 구상안 협상 진전 소식
다스코 (058730)	+14.80%	우크라이나 재건 테마 상승
현대에버다임 (041440)	+10.39%	우크라이나 재건/건설기계 테마 상승
대동기어 (008830)	+19.38%	우크라이나 재건 테마 및 로봇 테마 동반 상승

2. 지능형 로봇 / 인공지능(AI) 테마 (혁신 기대감 지속)

로봇 산업의 혁신이 지속될 것이라는 전망과 함께, 특히 휴머노이드 및 피지컬 AI 분야에 대한 기대감이 집중되면서 관련주들이 강세를 보였습니다.

종목명	등락률 (%)	주요 이슈
스맥 (099440)	+29.97% (상한가)	로봇 산업 혁신 지속 전망 속 지능형 로봇/AI 테마 상승
피앤에스로보틱스 (460940)	+27.14%	로봇/AI 테마 상승 속 주가 저평가 분석 부각
한라캐스트 (125490)	+11.55%	로봇/AI 테마 상승 속 휴머노이드 AI 로봇 부품 양산 준비 모멘텀
더블유에스아이 (299170)	+9.25%	로봇 산업 혁신 지속 전망 속 지능형 로봇/AI 테마 상승
모비스 (250060)	+9.04%	로봇 산업 혁신 지속 전망 속 지능형 로봇/AI 테마 상승

3. 반도체 관련주 (금리 인하 + H200 이슈)

美 12월 금리 인하 기대감과 함께 트럼프 행정부가 엔비디아 'H200'의 중국 수출 통제 해제를 검토한다는 소식이 반도체 섹터 전반에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

종목명	등락률 (%)	주요 이슈
쎄크 (081180)	+14.13%	반도체 관련주 상승 속 국내 대형 투자기관 NDR 기대감
서진시스템 (178320)	+13.76%	美 금리 인하 기대 및 'H200' 수출 통제 해제 검토 소식
ISC (095340)	+9.84%	반도체 관련주 상승 속 전방 시장 확대와 믹스 개선 긍정적 분석

✨ 개별 이슈 상한가 및 급등주

종목명	등락률 (%)	주요 이슈
삼양바이오팜 (0120G0)	+29.89% (상한가)	인적분할 후 재상장 첫날 기대감에 상한가 직행.
육일씨엔에쓰 (191410)	+29.87% (상한가)	M&A(인수합병) 추진 소식에 상한가 기록.
천일고속 (000650)	+30.00% (상한가)	반포 서울고속버스터미널의 60층 빌딩 재개발 수혜 기대감 지속에 상한가.
한진칼 (180640)	+10.67%	3차 상법 개정안에 따른 지주사 리레이팅 기대감 부각.
디앤디파마텍 (347850)	+16.65%	화이자-멧세라 인수에 따른 동사의 파이프라인 가치 재평가 기대감 지속.
비나텍 (126340)	+10.92%	슈퍼캡(슈퍼커패시터) 기반 고성장 기대감 지속.

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💡 10월 28일 증시 특징 테마 분석: 2차전지/수소차 강세, 반도체/조선 약세

 

10월 28일 국내 증시에서는 2차전지, 수소차, 전선/전력설비 테마가 시장의 상승을 이끌었으나, 반도체와 조선 테마는 차익 실현 매물 및 대외 불확실성으로 하락 마감했습니다.

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🚀 강세를 보인 주요 테마

테마명	주요 상승 요인	관련 주요 종목
2차전지/리튬	삼성SDI 4분기 실적 개선 기대 및 POSCO홀딩스의 리튬 가격 내년 4분기 $15 상승 전망.	삼성SDI, 에코프로, 엘앤에프, 유일에너테크, 강원에너지, 후성
수소차 (연료전지)	현대차그룹의 아시아태평양경제협력체(APEC) CEO 서밋을 통한 수소 산업 비전 선포 소식.	두산퓨얼셀, 범한퓨얼셀, 비나텍, 에스퓨얼셀, 일진하이솔루스, 동아화성
전선/전력설비	아시아 해저케이블 시장의 국내 업체 과점 전망 및 한전의 데이터센터 신규 전력 공급 불허 소식 (전력망 포화).	대한전선, 두산에너빌리티, LS마린솔루션, 한국전력, HD현대일렉트릭
양자암호/컴퓨팅	美 양자컴퓨팅 관련주 상승 영향 및 아이씨티케이의 글로벌 양자기업 BTQ와의 양자보안칩 개발 계약 체결 (143.61억 원 규모).	아이씨티케이, 사토시홀딩스, 쏠리드, 우리넷
영상콘텐츠	글로벌 OTT 수요 확대, 국내 OTT 구조조정, 광고 업황 바닥 등 콘텐츠 제작 업황의 턴어라운드 기대감 부각.	큐로홀딩스, 에이스토리, 스튜디오미르, 키이스트, 캔버스엔
인터넷 대표주	카카오의 '챗GPT 포 카카오' 서비스 출시 및 오너 리스크 해소 기대감 지속.	카카오, NAVER, 셀트리온

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📉 약세를 보인 주요 테마

테마명	주요 하락 요인	관련 주요 종목
반도체 관련주	최근 급격한 상승에 따른 차익 매물 출회 (반도체 대표주, 장비, 재료/부품, HBM 등 전반).	삼성전자, SK하이닉스, 한미반도체, 테스, HPSP 등
조선/조선기자재	트럼프 美 대통령의 방한 중 한국 조선소 미방문 가능성 부각. (LNG, 피팅/밸브 테마도 동반 하락)	한화오션, HD현대중공업, HD현대미포, SK오션플랜트
자동차/자동차부품	한미 관세협상 관련 불확실성 지속.	현대차, 기아, 현대모비스 등
증권	코스피 지수 하락 및 금융당국의 '미공개정보 이용' 관련 NH투자증권 압수수색 소식.	미래에셋증권, 한국금융지주 등

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✨ 9월 17일, 오늘 증시를 움직인 테마는? 상승 & 하락 테마 총정리!

 

9월 17일, 국내 증시는 전체적으로 하락했지만, 특정 테마들은 시장의 흐름과 무관하게 강세를 보였습니다. 반면, 일부 테마들은 악재성 이슈로 인해 큰 폭으로 하락했는데요. 오늘의 주요 테마 이슈를 정리해드립니다.

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🚀 오늘 상승한 주요 테마

1. 중국 소비 관련주

• 이슈: 시진핑 주석의 방한 가능성 및 중국인 단체 관광객 증가 기대감이 지속되며 여행, 항공, 카지노, 화장품, 면세점 관련주가 상승했습니다.

• 관련주:

  • 여행: 노랑풍선, 참좋은여행, 모두투어 등

  • 항공/LCC: 대한항공, 티웨이홀딩스 등

  • 카지노/면세점: 롯데관광개발, 파라다이스, 호텔신라, GKL 등

  • 화장품: 청담글로벌, 코스맥스 등

2. 광고 테마

• 이슈: 오라클 컨소시엄이 틱톡 미국법인 인수를 추진한다는 소식이 전해지며 관련 기대감에 광고 관련주가 강세를 보였습니다.

• 관련주: 모비데이즈, 애드포러스, 와이즈버즈

3. 정유/LPG 테마

• 이슈: 우크라이나의 드론 공격으로 인한 러시아 정유시설 피해 및 원유 공급 차질 우려로 국제 유가가 상승하면서 정유주들이 수혜를 입었습니다.

• 관련주: 중앙에너비스, 흥구석유, SK이노베이션

4. 게임 테마

• 이슈: 18일부터 개최되는 '도쿄게임쇼'에 대한 기대감이 커지며 게임 관련주들이 상승했습니다.

• 관련주: 넷마블, 크래프톤, 위메이드 등 (기존 자료에 없었으나 관련 테마주로 추가)

5. 창투사 테마

• 이슈: 이재명 대통령이 40조 원 규모의 벤처 투자 시장을 실현하겠다고 언급하며 벤처 투자 관련 기업들이 주목받았습니다.

• 관련주: SBI인베스트먼트, 우리기술투자, TS인베스트먼트 등 (기존 자료에 없었으나 관련 테마주로 추가)

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🔻 오늘 하락한 주요 테마

1. 반도체 & 제약/바이오 테마

• 이슈: 트럼프 전 대통령이 반도체와 의약품에 자동차 관세(25%)보다 높은 세율을 적용할 수 있다고 발언하면서 관련 종목들의 투자 심리가 위축되었습니다.

• 관련주:

  • 반도체: 삼성전자, SK하이닉스, 리노공업, ISC 등

  • 제약/바이오: 알테오젠, 셀비온, 한미약품 등

2. 건설 테마

• 이슈: 정부가 중대재해 발생 시 영업이익의 5%까지 과징금을 부과하고 등록을 말소할 수 있는 고강도 안전대책을 발표하면서 건설업계에 대한 우려가 커졌습니다.

• 관련주: 현대건설, GS건설, DL이앤씨 등

3. 스테이블코인 테마

• 이슈: 이창용 한국은행 총재가 원화 스테이블코인 도입에 대해 화폐 제도를 흔들 수 있다는 우려를 표명하며 관련주들이 하락했습니다.

• 관련주: 아이티센글로벌, 헥토파이낸셜, 한컴위드 등

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