AI의 파괴적 혁신이 기존 소프트웨어 시장을 뒤흔들고 있다는 공포가 월스트리트를 덮쳤습니다. 특히 실적 호조에도 불구하고 **서비스나우(ServiceNow)**와 마이크로소프트(Microsoft) 같은 거물들이 급락하며 소프트웨어 섹터 전체가 약세장에 진입했습니다.
제공해주신 기사 내용을 바탕으로 블로그 포스팅 형식을 정리해 드립니다.
2026년 1월 29일, 월가는 소프트웨어 산업의 **'지각 변동'**을 목격했습니다. 인공지능(AI)이 기존 소프트웨어 비즈니스 모델을 완전히 대체할 수 있다는 우려가 실물 지표로 나타나며 투자 심리가 급격히 얼어붙었습니다.
📋 목차
소프트웨어 섹터의 몰락: IGV ETF 약세장 진입
서비스나우(ServiceNow)의 역설: 실적은 '굿', 주가는 '쇼크'
마이크로소프트와 SAP의 동반 하락
위협의 실체: 앤트로픽 '클로드 4.5'와 자동화 도구
CEO의 반격: "AI는 위협이 아닌 관문이다"
1. 소프트웨어 섹터의 몰락: IGV ETF 약세장 진입
소프트웨어 산업을 상징하는 **iShares 확장형 기술-소프트웨어 섹터 ETF(IGV)**가 전 고점 대비 22% 하락하며 공식적인 약세장에 진입했습니다.
일일 하락폭: 5.4% (2024년 4월 이후 최대)
월간 실적: 13% 이상 하락하며 2008년 금융위기 이후 최악의 달을 기록 중입니다.
2. 서비스나우(ServiceNow)의 역설: 실적은 '굿', 주가는 '쇼크'
기업용 워크플로우 소프트웨어 강자 서비스나우는 4분기 실적과 향후 전망 모두 시장 예상치를 웃돌았습니다. 하지만 주가는 10% 급락했습니다.
이유: 모건스탠리는 "안정적인 성장은 고조된 시장의 의구심을 꺾기에 부족하다"고 분석했습니다. 즉, 기존 소프트웨어 라이선스 수요가 AI 자동화 도구에 잠식될 것이라는 공포가 실적 수치를 압도한 것입니다.
3. 마이크로소프트와 SAP의 동반 하락
마이크로소프트(MSFT): 클라우드(Azure) 성장 둔화와 영업이익률 전망치 하향으로 약 10% 하락, 2020년 3월 이후 최대 낙폭을 기록했습니다.
SAP: 클라우드 계약 잔고 증가율이 예상치(26%)에 크게 못 미치는 16%에 그치며 15.2% 폭락했습니다.
4. 위협의 실체: 앤트로픽 '클로드 4.5'와 자동화 도구
투자자들을 당황하게 만든 결정적 요인은 AI의 발전 속도입니다. **앤트로픽(Anthropic)**이 출시한 클로드 오푸스 4.5는 코딩, 금융 분석, 회계 업무에서 전문 인력을 대체할 수준의 성능을 보여주었습니다.
"앤트로픽이 단 10일 만에 제품을 내놓는 속도를 보며 시장은 기존 거대 소프트웨어 기업들의 인내심을 시험하고 있습니다." - 벤 라이체스(Melius Research)
5. CEO의 반격: "AI는 위협이 아닌 관문이다"
서비스나우의 빌 맥더모트 CEO는 컨퍼런스 콜을 통해 시장의 우려를 적극 반박했습니다.
주장: AI는 확률 기반이기 때문에, 기업은 일관된 비즈니스 결과를 얻기 위해 여전히 워크플로우 소프트웨어가 필요하다는 것입니다. 그는 서비스나우가 AI를 비즈니스에 통합하는 '시맨틱 레이어' 역할을 할 것이라 강조했습니다.
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