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10월 1일 수요일 오전장에서는 반도체 관련주가 시장을 강력하게 이끌었으며, SOFC(고체산화물 연료전지), 조선/조선기자재, 그리고 이례적인 소식에 남북경협주와 리튬 테마가 눈에 띄게 상승했습니다.
🚀 강세 테마 분석 및 주요 이슈
1. 반도체 전방위 강세: 엔비디아 $4.5조 돌파 및 수출 최대 기록
반도체 관련주는 미국발 호재와 국내 수출 지표 호조가 겹치며 전방위적인 강세를 보였습니다.
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엔비디아 시총 $4.5조 돌파: 뉴욕 증시에서 인공지능(AI) 반도체 선두주자인 엔비디아가 2.60% 상승하며 시가총액 4조 5,000억 달러를 돌파했습니다. 이는 데이터센터 운영사 코어위브가 메타와 142억 달러 규모의 컴퓨팅 파워 공급 계약을 체결했다는 소식에 따른 기대감 때문으로 풀이됩니다.
9월 반도체 수출 역대 최대: 산업통상자원부 발표에 따르면, 9월 반도체 수출액이 전년 대비 22.0% 증가한 166억 1,000만 달러로 역대 최대치를 경신했습니다. HBM, DDR5 등 고부가가치 메모리 수요와 메모리 고정가격 상승이 실적을 견인했습니다.
관련주: 삼성전자, SK하이닉스 등 대표주와 해성디에스, 하나마이크론, 에스티아이, 퀄리타스반도체 등 다수의 반도체 장비/부품 및 디자인하우스 관련주가 동반 상승했습니다.
2. SOFC 및 수소 테마: AI 데이터센터 전력 공급 기대
미국에서 AI 데이터센터 전력 공급 이슈와 관련한 긍정적 소식이 전해지며 SOFC(고체산화물 연료전지) 테마가 주목받았습니다.
블룸에너지 급등: 뉴욕 증시에서 블룸에너지(+14.90%)가 와이오밍주 신규 발전소에 첨단 연료전지를 공급한다는 소식에 급등했습니다. 이 발전소는 1.8GW 규모의 AI 데이터센터에 24시간 안정적인 전력을 공급할 예정입니다.
성장 기회 확대: 전문가들은 이번 프로젝트가 데이터센터용 분산형 발전 시장에서 새로운 성장 기회를 열 것이라며, 블룸에너지의 연료전지가 전력 인프라 패러다임 전환의 중심에 설 것으로 전망했습니다.
관련주: SK디앤디, 두산퓨얼셀, 미코, 범한퓨얼셀 등 SOFC 및 수소차 관련주가 상승세를 탔습니다.
3. 조선/조선기자재: LNG선 수주 싹쓸이 및 선가 상승 기대
K-조선이 LNG 운반선 시장에서 기술력을 입증하며 수주 강세를 이어가고 있다는 소식입니다.
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LNG선 싹쓸이: 최근 발주된 LNG 운반선 16척 중 14척을 한국 조선사가 수주했으며, 북미 지역 대규모 LNG 프로젝트 수주 가능성도 높아지고 있습니다.
기자재 업체 수혜: 조선사들의 선가 상승 및 이익 확대가 지속됨에 따라 이를 후행하는 기자재 업체들 역시 주목해야 한다는 분석이 나왔습니다. 엔진 업체들은 특히 2023년 이후 고가 수주 물량을 실적에 반영하며 강한 가격 효과를 볼 것으로 전망됩니다.
관련주: 한화엔진, 태광, HD현대마린엔진, 성광벤드 등 조선기자재 및 HD현대미포, HD현대중공업 등 조선주가 동반 상승했습니다.
4. 남북경협: 트럼프, '전제조건 없는 대화' 가능성 언급
미국 백악관이 트럼프 대통령이 김정은 북한 국무위원장과 **'전제조건 없이 대화할 의사'**를 갖고 있다고 밝히면서 남북경협주가 반응했습니다.
백악관 입장: 북한의 '비핵화 포기' 조건에 대해 '비핵화 견지'를 간접 시사하면서도 '전제조건 없는 대화'라는 역제안을 한 것으로 해석됩니다.
관련주: 코데즈컴바인, 다스코, 좋은사람들, 일신석재, 현대건설 등 남북경협 테마와 대아티아이 등 철도 테마 관련주가 상승했습니다.
5. 리튬: 美 에너지부 장관의 지분 취득 발언
미국 에너지부 장관이 리튬 아메리카스(Lithium Americas)의 지분 취득을 밝히며 중국의 리튬 시장 지배력을 억제하겠다는 의지를 표명하자 리튬 관련주가 급등했습니다.
리튬 아메리카스 급등: 이 발언에 리튬 아메리카스는 시간외 거래에서 30% 넘게 급등했습니다.
관련주: 광무, 포스코엠텍, 미래산업, 하이드로리튬 등 국내 리튬 테마주가 동반 상승했습니다.
📉 약세 테마 요약
오늘 오전장에서는 경기 소비 및 내수/금융 관련 테마가 약세를 보였습니다. 면세점, 백화점, 호텔/리조트 등 소비 관련주와 전자결제, 핀테크, 증권 등 금융 관련 테마가 하락했습니다. 또한, 가상화폐(비트코인 등), STO, 두나무 등 블록체인 및 디지털 자산 관련 테마도 약세를 나타냈습니다.
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