📰 11/26(수) 장 시작 전 핵심 경제 뉴스 요약 및 관련주 정리

 

안녕하세요! 개장 전 주목해야 할 핵심 경제 뉴스와 관련주를 정리했습니다. 오늘 장 투자 전략에 참고하세요!

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1. 🤖 '메타도 구글 텐서칩 투자'…AI 반도체 경쟁 심화

AI 칩 시장의 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 메타 플랫폼스(Meta Platforms)가 구글의 AI 칩인 '텐서칩(Tensor Chip)'에 수십억 달러 투자를 고려하고 있다는 외신 보도가 나왔습니다. 이는 AI 인프라 시장에서 엔비디아(NVIDIA)의 독주 체제에 변화를 줄 수 있다는 신호로 해석됩니다.

뉴스 요약	관련주
메타, 구글 텐서칩에 수십억 달러 투자 검토	삼성전자, 이수페타시스, ISC, 리노공업, 에이직랜드, 티에프이, 롯데에너지머티리얼즈 (AI/시스템 반도체 및 관련 소재/부품)
투자 포인트: AI 칩 설계 및 생산 기술력을 가진 기업, 칩 생산에 필수적인 고성능 기판/소켓/소재 기업 주목

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2. ☢️ 대형 원전까지 늘리는 美…8기 신규 건설 추진

미국이 에너지 안보와 탄소 중립 목표 달성을 위해 대형 원전을 포함한 신규 원전 건설을 강력하게 추진하고 있습니다. 한국형 원전(APR1400)의 추가 수주 가능성 등 국내 원자력 산업에 긍정적인 기대감이 커지고 있습니다.

뉴스 요약	관련주
미국, 대형 원전 8기 신규 건설 추진으로 원전 확대 정책 가속화	두산에너빌리티, 한국전력, 현대건설, BHI, 우진, 한전기술, 우리기술 (원전 건설, 기자재, 설계, 운영 관련 기업)
투자 포인트: 미국 및 글로벌 원전 수주 기대감 지속, 원전 생태계 복원 및 해외 진출 수혜주 관심

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3. 🧪 머크, AI 신약에 4조 투자…글로벌 기업 속도전

글로벌 제약사 머크(Merck)가 인공지능(AI)을 활용한 신약 개발에 약 4조 원을 투자할 계획을 밝히면서, 제약바이오 업계의 AI 도입 및 투자 경쟁이 가속화되고 있습니다. AI 신약 개발 플랫폼을 보유한 국내 기업들의 기술력과 협력 가능성이 주목받고 있습니다.

뉴스 요약	관련주
머크, AI 기반 신약 개발에 대규모 투자 단행	로킷헬스케어, 디앤디파마텍, 에이비엘바이오, 알테오젠, 프로티나, 올릭스, 한미약품 (AI 활용 신약 개발 및 혁신 기술 보유 제약/바이오 기업)
투자 포인트: AI 신약 개발의 효율성 증대 기대, 기술 수출(License-out) 잠재력 있는 파이프라인 보유 기업 확인

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4. 🕊️ 트럼프 "러-우 평화 협정 '합의에 매우 가까워'...분명히 진전"

도널드 트럼프 전 미국 대통령이 러시아-우크라이나 평화 협상과 관련하여 합의가 임박했으며 상당한 진전이 있었다는 발언을 했습니다. 이는 전쟁 종식 및 평화 재건에 대한 기대를 높이며, 향후 우크라이나 재건 사업 참여가 예상되는 기업들에 주목할 필요가 있습니다.

뉴스 요약	관련주
트럼프, 러-우 평화 협정 임박 시사	SG, 삼현, 대동기어, 에스와이, 스틸텍, 전진건설로봇, HD현대인프라코어 (우크라이나 재건 및 건설 장비 관련 기업)
투자 포인트: 전쟁 종식 후 인프라 복구 및 건설 관련 기업의 수주 가능성 기대

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5. 🌲 두나무, 네이버 자회사 되나…오늘 합병 비율 결정

가상자산거래소 업비트를 운영하는 두나무와 네이버 자회사 간의 합병 비율 결정 소식이 전해졌습니다. 이는 관련 기업들의 지분 가치 및 사업 확장에 영향을 미칠 수 있어 오늘 장에서 관심이 집중될 것으로 예상됩니다.

뉴스 요약	관련주
두나무-네이버 자회사 합병 비율 오늘 결정 예정	우리기술투자, NHN KCP, NAVER, 한화투자증권, 미래에셋증권 (두나무 및 네이버 관련 지분을 보유하거나 사업적 연관성이 있는 기업)
투자 포인트: 합병 비율 및 내용에 따른 개별 기업의 지분 가치 변화 및 투자 심리 영향 확인

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🏷️ 태그

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오늘도 성공적인 투자하시길 바랍니다! 궁금한 점이나 추가로 분석을 원하는 뉴스가 있다면 언제든지 말씀해주세요.

🧐 버핏의 '알파벳' 베팅: 숨겨진 의미 분석과 기술주 투자 확대 신호

 

투자의 현인 워렌 버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이가 구글 모회사인 **알파벳(Alphabet)**의 대규모 신규 지분을 매입한 사실이 공개되면서 월요일 알파벳 주가가 급등했습니다. 이는 버크셔 해서웨이 역사상 가장 중요한 기술 투자 중 하나로 평가되며, 단순한 포트폴리오 추가 이상의 깊은 의미를 내포하고 있습니다.

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1. 🎯 투자의 규모와 버핏의 '축복'

• 규모: 버크셔 해서웨이는 9월 30일 기준으로 약 43억 달러 상당의 알파벳 주식을 보유하고 있습니다. 이는 버크셔의 전체 주식 포트폴리오에서 10번째로 큰 규모입니다.

• 투자 주체: 이 투자는 주로 버핏의 두 부관인 토드 콤스나 테드 웨슐러 중 한 명에게서 나왔을 가능성이 높습니다.

• 버핏의 승인: 그러나 43억 달러라는 막대한 규모를 고려했을 때, 버핏 본인의 **지지(축복)**를 받았을 가능성이 매우 높습니다. 이는 수십 년 동안 고성장 기술 기업 투자를 꺼려왔던 버핏의 변화를 상징합니다.

2. 💡 왜 지금, 알파벳인가? - 매력적인 가치 평가

버크셔는 2019년에 아마존 지분을 매입한 이후 두 번째로 대형 기술 기업에 투자했습니다. 특히 알파벳이 버핏 팀에게 매력적이었던 이유는 다음과 같습니다.

• 저평가된 밸류에이션: 알파벳은 올해 주가가 46% 급등했음에도 불구하고, AI 기반 경쟁사인 마이크로소프트, 브로드컴, 엔비디아 등에 비해 상대적으로 낮은 밸류에이션을 유지하고 있습니다.

• 막대한 현금 흐름 및 시장 지배력: 알파벳은 핵심 사업에서 나오는 높은 자유 현금 흐름(Free Cash Flow) 잠재력과 구글이라는 검색 시장의 지배적인 시장 지위를 가지고 있습니다.

• 클라우드 수익성 개선: 한때 마진을 저해했던 **구글 클라우드(Google Cloud)**의 매출 성장이 이제 주요 수익 동력으로 자리 잡은 점도 긍정적입니다.

CFRA 분석: "버크셔는 핵심 사업의 높은 자유 현금 흐름 잠재력과 건강한 매출 성장 궤도 속에 매력적인 가치 평가를 고려할 때 다른 기술 기업보다 알파벳에 투자하는 데 더 안정감을 느낄 것으로 보인다."

3. 🔄 '경비병 교대식'과 투자 철학의 변화

이번 알파벳 인수는 단순한 투자를 넘어, 버크셔 해서웨이 내부의 리더십 전환과 투자 철학의 확장을 암시합니다.

• 세대 교체 반영: 버핏은 내년 1월에 회장직을 그렉 에이블에게 넘길 예정입니다. 이번 알파벳 인수는 차세대 리더십 전환에 따라 버크셔의 기술 투자 역량 범위가 확대되고 있다는 신호로 해석될 수 있습니다.

• 과거 실수 만회: 버핏은 과거 구글을 놓친 것을 자신의 가장 큰 투자 실수 중 하나로 인정한 바 있습니다. 광고주로서 구글의 잠재력을 일찍이 알았음에도 '기술에 대한 이해 부족'으로 투자하지 못했던 아쉬움을, 이제는 자신의 부관들을 통해 해소하고 있습니다.

워렌 버핏이 애플을 '소비재 기업'으로 분류하며 투자했던 것처럼, 알파벳 역시 강력한 '광고 플랫폼'이자 독점적인 시장 지위를 가진 기업으로 인식하며, 그들이 가진 AI 성장 동력과 결합된 가치에 주목한 것으로 풀이됩니다.

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📰 워렌 버핏의 투자 포트폴리오 변화: 알파벳 신규 편입 & 애플 지분 축소 분석

 

'오마하의 현인' 워렌 버핏이 이끄는 **버크셔 해서웨이(Berkshire Hathaway)**가 2025년 3분기 투자 포트폴리오에 큰 변화를 주었습니다. 규제 기관에 제출된 자료에 따르면, 버크셔는 구글의 모회사인 **알파벳(Alphabet)**에 신규 투자했으며, 오랜 기간 최대 보유 종목이었던 **애플(Apple)**의 지분은 대폭 축소했습니다.

이러한 움직임은 버핏의 전통적인 '가치 투자' 철학이 시대의 흐름에 맞춰 진화하고 있음을 시사하며, 차세대 리더십 하에서의 버크셔의 투자 방향에 대한 중요한 단서를 제공합니다.

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https://www.cnbc.com/2025/11/14/warren-buffetts-berkshire-hathaway-reveals-new-position-in-alphabet.html

🚀 핵심 변화 1: 구글 모회사, 알파벳 신규 편입

버크셔 해서웨이는 2025년 3분기 말 기준으로 43억 달러 규모의 알파벳 주식을 신규 매수하며 이를 10번째로 큰 보유 지분으로 공개했습니다.

• 놀라운 행보: 버핏은 전통적으로 고성장 기술주보다는 가치주에 집중해왔기 때문에, 이번 투자는 많은 이들에게 놀라움을 안겨주었습니다. 버핏은 애플을 '소비재 기업'으로 간주하며 투자해왔습니다.

• AI 모멘텀 포착: 알파벳은 인공지능(AI)에 대한 높은 수요와 클라우드 사업의 탄탄한 성장에 힘입어 올해 주가가 46%나 급등하는 등 강력한 시장 모멘텀을 보이고 있습니다.

• 뒤늦은 투자: 버핏은 과거에 구글의 광고 잠재력을 알고 있었음에도 불구하고 기술 이해 부족으로 초기 투자를 놓친 것을 **"실패했다"**고 인정한 바 있습니다. 이번 투자는 이러한 기회를 뒤늦게나마 포착하려는 움직임으로 해석될 수 있습니다.

• 콤스 또는 웨슐러의 주도 가능성: 이번 알파벳 투자는 버크셔의 투자 매니저인 토드 콤스(Todd Combs)나 테드 웨슐러(Ted Weschler)가 주도했을 가능성이 높습니다. 이들은 버핏보다 기술주에 대해 더 적극적인 투자 성향을 보여왔습니다.

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📉 핵심 변화 2: 애플 지분 15% 추가 축소

버크셔 해서웨이는 여전히 애플을 최대 보유 종목으로 유지하고 있지만, 이번 분기에도 애플 지분을 15% 추가로 줄였습니다.

• 지속적인 매도: 버핏은 2024년 1분기에도 애플 주식을 대폭 매도하며 시장의 이목을 집중시킨 바 있습니다. 이번 분기까지 지속적인 지분 축소가 이어지고 있습니다.

• 차익 실현 및 재조정: 애플의 주가 급등에 따른 차익 실현 및 포트폴리오 재조정의 일환으로 보입니다.

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🏛️ 기타 포트폴리오 조정

• 축소: 버크셔는 애플 외에도 Bank of America, VeriSign, DaVita에 대한 지분도 축소했습니다.

• 순매도 지속: 버크셔 해서웨이는 기술주 주도의 강세장이 이어지면서 12분기 연속으로 주식을 순매도하는 추세를 이어갔습니다.

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🔮 시사점: 버크셔의 미래 투자 전략

95세의 버핏이 연말 CEO 자리에서 물러나고 그렉 에이블(Greg Abel)이 CEO직을 이어받을 예정이기에, 이번 포트폴리오 변화는 더욱 주목받고 있습니다.

알파벳 신규 편입과 애플 지분 축소는 버크셔의 투자 전략이 전통적인 가치주를 넘어 시대의 핵심 성장 동력(AI, 클라우드)을 포용하는 방향으로 진화하고 있음을 강력하게 시사합니다. 이는 차세대 리더십 하에서 버크셔가 더욱 유연하고 적극적으로 기술 섹터에 접근할 수 있음을 보여주는 신호탄입니다.

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