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2025년 11월 22일 토요일

📈 2025년 11월 22일(금) 뉴욕 증시 마감: 연준 금리 인하 기대감에 힘입어 시장 급반등!

금요일 뉴욕 증시는 뉴욕 연방준비은행 총재의 발언에 힘입어 전날의 급락세를 딛고 큰 폭으로 반등하며 마감했습니다. 이번 주 내내 하락세를 면치 못했던 주요 지수들은 금리 인하 가능성에 대한 기대감으로 모처럼 활력을 되찾았습니다.

https://www.cnbc.com/2025/11/20/stock-market-today-live-updates.html

🌟 주요 지수 마감 현황

지수	종가	전일 대비 변화	상승률
다우존스 산업평균지수	46,245.41	+493.15 포인트	+1.08%
S&P 500 지수	6,602.99	+64.475 포인트	+0.98%
나스닥 종합지수	22,273.08		+0.88%

https://finviz.com/map.ashx

🔑 시장 반등의 핵심 동력: 연준의 금리 인하 시사

금요일 시장 반등의 가장 큰 요인은 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재의 발언이었습니다. 그는 칠레 산티아고 연설에서 통화 정책 기조를 중립 범위에 가깝게 조정하기 위해 단기적으로 연방기금금리 목표 범위를 추가로 조정할 여지가 있다고 시사했습니다.

이는 연준 지도부가 다가오는 12월 회의에서 기준금리를 인하할 가능성이 높다는 신호로 해석되었고, 투자자들의 예측에 즉각적으로 반영되었습니다.

CME FedWatch 도구: 연방 기금 선물은 0.25%p 인하 가능성을 70% 이상으로 반영하며, 전날 40% 미만에서 크게 상승했습니다.

금리 인하 기대감은 소비 지출 증가로 이어질 수 있는 홈디포, 스타벅스, 맥도날드와 같은 종목들의 상승을 이끌었습니다.

📉 이번 주 전체는 여전히 하락 마감

금요일의 강력한 반등에도 불구하고, 지난 목요일 엔비디아 실적 발표 후 나타난 시장 급반전의 여파로 3대 주요 지수는 이번 주 전체적으로는 큰 폭의 하락세를 기록했습니다.

S&P 500 지수: 이번 주 약 2% 하락 마감.
다우존스 산업평균지수: 이번 주 약 2% 하락 마감.
나스닥 종합지수: 이번 주 2.7% 하락 마감.

투자자들은 최근의 하락세를 **'정상적인 계절적 실적 발표 후 가치 하락'**으로 보며, 시장의 거품 부분이 소멸되는 과정으로 분석하기도 했습니다.

🚀 주목할 만한 종목 및 섹터 소식

1. AI 및 기술주 동향

알파벳 (Google 모회사): 'Mag 7' 중 유일하게 금요일과 이번 주 모두 상승을 기록했습니다. 금요일 2% 상승, 주간 누적 약 7% 상승하며 올해 들어서도 Mag 7 중 가장 높은 연초 대비 실적(56% 상승)을 기록했습니다. 새로운 Gemini 3 AI 모델에 대한 기대감이 투자자들을 끌어들였습니다.
엔비디아 (Nvidia): 트럼프 행정부가 H200 AI 칩의 중국 판매를 검토 중이라는 보도에 힘입어 1% 이상 반등했습니다. 레이먼드 제임스는 엔비디아에 대해 '강력 매수'를 재개하고 목표주가 $272를 제시했습니다. 그러나 바클레이즈는 AI 자본 지출의 미래 수익성에 대한 투자자들의 우려가 여전하다고 지적했습니다.

2. 주택 건설 및 소형주

iShares US Home Construction ETF (ITB): 금리 인하 낙관론에 힘입어 약 6% 상승하며 4개월 만에 최고의 날을 기록했습니다.
러셀 2000 (소형주): 전체 시장 반등 속에서 2.8% 급등하며 S&P 500 (1.3% 상승)보다 훨씬 높은 성과를 보였습니다.

3. 기타

제타 글로벌 (Zeta Global): 씨티은행이 경쟁사 대비 우수한 제품을 이유로 '매수' 투자의견과 목표주가 $26 (목요일 종가 대비 약 60% 상승 여력)를 제시한 후 주가가 5% 이상 상승했습니다.
비트코인: 시장에서 위험 감수가 줄어들면서 2% 이상 하락, 이번 주 누적 손실률이 거의 11%에 달하며 4월 이후 최저 수준으로 하락했습니다.

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궁금하신 점이 있다면 언제든지 다시 문의해 주세요. 아니면 이 블로그 글의 특정 부분에 대한 세부 정보를 추가해 드릴 수도 있습니다!

2025년 11월 8일 토요일

🚨 논란의 중심, 팔란티르(Palantir) 집중 분석: CEO의 공매도 비난과 주가 폭락, 무엇이 문제인가?

안녕하세요! 🙋‍♂️

최근 뉴욕 증시에서 가장 뜨거운 감자 중 하나는 데이터 분석 소프트웨어 기업 **팔란티르 테크놀로지스(Palantir Technologies, PLTR)**입니다. 이 회사는 예상치를 뛰어넘는 3분기 실적을 발표했음에도 불구하고, 이번 주 주가가 무려 11% 이상 폭락하며 투자자들의 우려를 사고 있습니다. 특히 CEO인 **알렉스 카프(Alex Karp)**의 연이은 '공매도자 비난' 발언이 화제가 되고 있어, 팔란티르의 현 상황과 논란의 배경을 집중 분석해봤습니다.

📉 실적은 좋았는데... 주가가 폭락한 이유

팔란티르는 이번 주 월요일(2025년 11월 4일), 애널리스트들의 예상치를 상회하는 분기 수익과 매출을 발표했으며, 월가 예상보다 높은 전망치까지 제시했습니다. 하지만 주가는 실적 발표 직후 약 8% 하락했고, 목요일에는 거의 7% 추가 하락하며 4월 이후 최악의 주간 성적을 기록했습니다.

주가 폭락의 근본적인 원인:

과도한 밸류에이션(가치 평가) 부담:
- 팔란티르의 주가는 2025년에만 135% 상승했고, 지난 3년간 25배나 성장했습니다.
- 현재 팔란티르 주가는 예상 이익의 약 220배에 거래되고 있습니다. 이는 테슬라와 비슷한 수준으로, 엔비디아(약 33배)나 메타(약 22배)에 비해 극도로 높은 수치입니다.
- **공매도 투자자 앤드류 레프트(Andrew Left)**는 팔란티르가 "펀더멘털 및 분석에서 동떨어져 있다"고 비판하며 주가가 $40에 형성되어야 한다고 주장한 바 있습니다.
- 핵심: 시장은 팔란티르의 매출과 이익이 이처럼 폭발적으로 상승한 주가 배수를 따라잡을 만큼 빠르게 성장할 수 있을지에 대해 회의적인 시각을 보내고 있습니다.
공매도 세력의 공격 및 CEO의 반응:
- **마이클 버리(Michael Burry)**와 같은 유명 투자자가 팔란티르와 엔비디아에 대한 공매도 포지션을 공개하면서 불확실성이 커졌습니다.
- 공매도 비율 자체는 9월 최고점(9% 이상) 대비 현재 2%대로 낮아졌지만, 카프 CEO는 이를 **'시장 조작'**으로 규정하며 강하게 비난했습니다.

🗣️ 알렉스 카프 CEO의 강경 발언 논란

알렉스 카프 CEO는 이번 주에만 CNBC에 두 차례 출연하여 공매도자들을 직접적으로 공격하며 투자자들의 이목을 집중시켰습니다.

"빅쇼트" 마이클 버리를 향한 비난: "자신의 지위를 벗어나기 위해 그는 역대 최고의 금융 기관을 비방하여 경제 전체를 망쳐야 했습니다. 그들은 일반 투자자와 전장에서 도움을 주고 있습니다."
공매도 포지션 비판: "그가 공매도하는 두 회사(팔란티르와 엔비디아)가 돈을 벌고 있는데, 정말 이상하네요. 칩과 온톨로지를 공매도해야 한다는 생각은 말도 안 됩니다. 말도 안 되는 소리죠."
회의론자들에 대한 일침: "우리는 소매 투자자들에게 벤처 성과를 제공하고 있습니다. 우리 주식을 꼭 살 필요는 없습니다. 우리는 행복합니다. 우리는 세계 최고의 인재들과 협력하여 시장을 장악할 것입니다. 함께할 수도 있고, 그렇지 않을 수도 있습니다." (과거 발언 포함)

카프 CEO는 팔란티르가 평균적인 미국인을 위한 벤처 성과를 제공하고 있으며, 자신들과 함께 할 수 없는 회의론자들은 **"팝콘이나 사 오라"**고 말하는 등 강한 자신감과 독특한 경영 철학을 드러냈습니다.

💡 팔란티르, 미래는?

팔란티르는 정부 기관 및 대기업을 위한 분석 도구를 개발하며 AI 시대의 핵심 기업으로 주목받고 있습니다. 그러나 높은 성장률에도 불구하고 과도한 주가 배수는 여전히 큰 부담입니다.

시장은 카프 CEO의 자신감과 AI 시장에서의 잠재력을 높이 평가하고 있지만, 당분간은 기업이 이 높은 밸류에이션을 정당화할 만큼의 폭발적인 매출 성장을 계속 보여줄 수 있는지에 주목할 것으로 보입니다. 시장의 조정이 "건강한 거품 빼기" 과정인지, 아니면 과대평가된 기업의 추락 시작인지는 시간을 두고 지켜봐야 할 것입니다.

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팔란티르의 앞으로의 행보에 대해 더 깊이 있는 의견을 나누고 싶으시다면, 카프 CEO의 발언에 대한 투자자들의 반응을 더 찾아볼까요?

📉 11월 8일 뉴욕 증시 마감: 나스닥, AI주 하락에 4월 이후 최악의 주간 기록 (feat. 정부 셧다운 우려)

안녕하세요! 🙋‍♀️

2025년 11월 8일 금요일, 뉴욕 증시는 인공지능(AI) 관련 기술주들의 하락세와 미국 정부 셧다운(일시적 업무정지) 및 경제 지표 부재에 대한 투자자들의 불안감 속에서 혼조세를 보이며 마감했습니다. 특히 나스닥 종합 지수는 크게 하락하며 4월 이후 최악의 주간 성적을 기록했습니다.

📌 주요 지수 마감 현황 (동부 표준시 오후 4시 20분 업데이트)

지수	마감가	등락률	등락 포인트	주간 등락률
나스닥 종합	23,004.54	-0.21%	(하락)	약 3% 하락 (4월 이후 최악)
S&P 500	6,728.80	+0.13%	(상승)	1% 이상 하락
다우존스 산업평균	46,987.10	+0.16%	+74.80	1% 이상 하락

나스닥 지수는 금요일에도 하락 마감하며 기술주 중심의 약세장을 이어갔습니다. 하지만 S&P 500과 다우 지수는 소폭 상승하며 혼조세로 거래를 마쳤습니다.

💡 시장을 움직인 주요 요인들

1. AI 관련 기술주의 지속적인 하락세

나스닥 지수 약세의 주범은 AI 관련 주요 기술주들의 추가 하락이었습니다.
Oracle은 약 2% 하락하며 주간 약 9%의 하락률을 기록했습니다.
Advanced Micro Devices (AMD) 역시 이번 주 약 9% 하락했으며, Broadcom도 5% 이상 하락했습니다.
목요일에는 엔비디아, AMD, 테슬라, 마이크로소프트 등 주요 AI 리더들이 큰 폭으로 하락하며 시장 전반에 타격을 입혔습니다.
일부 전문가들은 최근의 하락이 몇 달간의 급등 이후 **"건강한 조정"**이며, AI 지출은 계속되고 있어 랠리가 재개될 수 있을 것으로 전망했습니다.

2. 정부 셧다운과 경제 불확실성 증폭

역대 최장기 연방 예산 부족 사태가 이어지면서 투자자들의 경기 침체 우려가 커졌습니다.
미시간 대학교 소비자 심리 조사는 사상 최저 수준에 근접했으며, 10월 해고 발표 건수는 22년 만에 최고치를 기록했다는 데이터가 발표되어 경제에 대한 불안감을 키웠습니다.
비농업 부문 고용 보고서를 포함한 주요 경제 지표 발표가 정부 셧다운으로 인해 두 달 연속 불가능해지면서 투자자들은 정보를 얻지 못하는 상황에 놓였습니다.
셧다운으로 인한 항공 교통 관제사 부족으로 주요 공항의 항공편 감축 조치가 발표되는 등 경제 활동에 실질적인 위협이 되고 있습니다.
척 슈머 상원 민주당 원내대표가 정부 운영 단기 자금 지원과 오바마케어 세제 혜택 1년 연장을 연계하는 새로운 방안을 제시하면서 주가가 장중 하락세에서 벗어나는 데 일조했습니다.

3. 개별 기업 및 산업 소식

Take-Two Interactive: 인기 게임 Grand Theft Auto VI 출시가 2026년 11월로 연기된다는 발표에 주가가 1년 만에 200일 이동평균선 아래로 하락했습니다.
Archer Aviation (아처 항공): 예상보다 적은 분기 손실에도 불구하고, 에어 택시 허브 인수를 위한 대규모 주식 추가 매각 계획 발표로 인해 기존 주주들의 가치 희석 우려로 주가가 폭락했습니다.
암호화폐: 비트코인이 10만 달러 아래로 떨어지는 등 약세를 보이는 가운데, Wolfe Research 분석가는 거시경제적 불확실성 등을 이유로 지금은 '저점 매수'할 때가 아니라고 조언했습니다.
JBS NV: 트럼프 대통령이 가격 조작 가능성에 대한 법무부 조사를 지시하면서 브라질 육류 포장업체의 주가가 장 마감 후 하락했습니다.

✍️ 요약: 11월 둘째 주 뉴욕 증시는 AI 기술주 밸류에이션 부담과 최장기 정부 셧다운 리스크라는 '쌍끌이 악재'에 직면했습니다. 나스닥은 큰 폭으로 하락하며 주간 손실을 확대했고, 투자자들은 불확실한 경제 환경 속에서 당분간 보수적인 접근을 유지할 것으로 보입니다.

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2025년 11월 4일 화요일

📰 뉴욕 증시 마감 시황: AI 선도 기업들의 강세로 나스닥/S&P 500 상승 마감! (2025년 11월 4일)

월요일 뉴욕 증시가 AI 관련 기업들의 호재성 발표에 힘입어 엇갈린 흐름을 보이며 마감했습니다. 기술주 중심의 나스닥 종합 지수와 S&P 500 지수는 상승 마감했지만, 다우존스 산업평균지수는 하락했습니다.

📈 주요 지수 움직임 (동부 표준시 오후 4시 19분 업데이트 기준)

지수	종가	전일 대비 변화	변화율
나스닥 종합	23,834.72	+109.43	+0.46%
S&P 500	6,851.97	+11.65	+0.17%
다우존스 산업평균	47,336.68	-226.19	-0.48%

🔥 AI 모멘텀 지속: 나스닥 상승의 주역

월요일 시장의 주요 동력은 인공지능(AI) 관련 기업들의 강세였습니다. 여러 건의 대규모 계약 및 라이선스 소식이 투자 심리를 끌어올렸습니다.

아마존(Amazon): OpenAI와 380억 달러 규모의 계약을 체결했다는 소식에 주가가 4% 상승하며 시장을 지지했습니다. 이 계약에는 Nvidia의 수십만 개 GPU가 포함될 예정입니다.
엔비디아(Nvidia): 데이터 센터 기업 아이렌(Iren)과의 97억 달러 규모 계약 및 마이크로소프트에 GB300 GPU 접근성을 제공하는 계약 소식에 힘입어 주가가 거의 2.17% 상승했습니다. 또한 트럼프 행정부로부터 UAE에 칩을 수출할 수 있는 라이선스를 확보했다는 소식도 긍정적으로 작용했습니다.
마이크로소프트(Microsoft) & 마이크론 테크놀로지: 마이크론은 거의 2% 상승했으며, 기술 연구 책임자인 길 루리아(Gil Luria)는 엔비디아, 마이크로소프트, 구글, 아마존, 팔란티르 등 주요 AI 플레이어들이 AI 가치를 거의 독점하고 있다고 평가했습니다.

🗣️ DA Davidson 기술 연구 책임자 Gil Luria 코멘트:
"시장은 오늘날 주요 AI 플레이어들에게 보상을 제공하고 있습니다. 이 기업들은 AI 분야를 선도하며 AI의 가치를 거의 모두 확보하고 있습니다."

📉 희토류 주식 약세 & 기타 종목 소식

기술주를 제외하면 전반적인 상승 폭은 미미했으며, S&P 500 내 300개 이상의 종목이 하락 마감하며 AI 편중 심화에 대한 우려를 반영했습니다.

희토류 주식 하락: 백악관이 중국과의 무역 협상에서 중국이 희토류에 대한 광범위한 수출 제한을 중단하기로 합의했다고 발표한 후, 미국의 희토류 광산업체 주식(MP Materials, Energy Fuels 등)은 7%~14% 하락했습니다.
JPMorgan: 웰스파고는 JP모건에 대한 투자의견 '과대평가(Overweight)'를 유지하고 목표가를 상향 조정하며 **'은행계의 엔비디아'**라고 평가했습니다.
테슬라(Tesla): 도이체방크가 로보택시 사업에 대한 높은 추정치를 반영하여 목표 주가를 470달러로 상향 조정했습니다.
Fed 전망: 샌프란시스코 연은 총재 메리 데일리(Mary Daly)는 12월 금리 결정에 대해 **'열린 마음을 유지'**할 것을 조언하며 신중한 접근을 시사했습니다.

📊 실적 시즌 및 계절적 요인

3분기 실적: 현재까지 S&P 500 기업 중 80% 이상이 예상치를 상회하는 실적을 발표했으며, Bank of America는 3분기 이익 성장률이 **전년 동기 대비 12%**에 달할 것으로 예상했습니다.
이번 주 주요 실적 발표: 팔란티르(Palantir), AMD 등 100개 이상의 AI 관련 기업들이 실적을 발표할 예정입니다.
계절적 강세: Stock Trader's Almanac에 따르면 11월은 S&P 500 지수가 역사상 가장 강력한 상승세(평균 1.8%)를 보인 달 중 하나로, 계절적 요인이 상승세를 지지할 가능성이 있습니다.

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혹시 이 마감 시황 블로그 글의 특정 부분에 대한 추가적인 상세 분석을 원하시나요? 예를 들어, '엔비디아 주가 상승의 배경' 또는 '희토류 주식 하락의 영향' 등에 대해 더 깊이 다뤄볼 수 있습니다.

2025년 9월 25일 목요일

뉴욕 증시 개장 시황: AI 주식 하락세 지속, Oracle 급락, 수익률 상승 (실시간 업데이트)

목요일 뉴욕 증시는 AI 관련 종목의 지속적인 하락과 Oracle의 급락, 그리고 국채 수익률 상승이라는 복합적인 요인으로 인해 하락세로 출발했습니다. 최근 시장을 주도했던 AI 주식의 밸류에이션에 대한 우려가 커지면서 투자자들의 위험 회피 심리가 반영되는 모습입니다.

📉 주요 지수 하락세로 출발

S&P 500: 0.8% 하락
나스닥 종합지수: 1.0% 하락 (기술주 중심의 하락을 반영)
다우존스 산업평균지수: 170포인트 (0.3%) 하락

💔 AI 주식의 3일 연속 하락 예상

한때 시장의 강세장을 이끌었던 AI 관련 대형주들이 추가 하락세를 보이며 3일 연속 하락할 것으로 예상됩니다.

Oracle: 장전 거래에서 약 4% 하락. 로스차일드 레드번(Rothschild Redburn)이 오라클에 대한 투자의견을 '매도'로 제시하며, AI 인수에 따른 클라우드 사업 성장의 영향을 시장이 "상당히 과대평가"하고 있다고 주장했습니다.
엔비디아 (Nvidia): 장전 거래에서 약 1% 하락.

이러한 움직임은 최근 몇몇 거래 이후 AI 산업의 사상 최고치에 달했던 밸류에이션과 잠재적으로 위험한 순환 관계에 대한 우려를 반영하는 것으로 분석됩니다.

💰 국채 수익률 급등

기술주 매도세에 더해 10년 만기 국채 수익률이 4.19%에 근접하며 급등했습니다. 이는 투자자들이 위험을 줄이고 주식을 매도하는 요인으로 작용했습니다.

📊 예상보다 견조한 고용 데이터

목요일 노동부가 발표한 신규 실업수당 청구 건수는 9월 20일로 끝난 주간에 계절 조정치 21만 8천 건을 기록했습니다. 이는 다우존스 전문가 예상치인 23만 5천 건보다 적은 수치로, 견고한 고용 시장을 시사합니다.

이와 함께 2분기 국내총생산(GDP)이 3.8%로 상향 조정되면서, 연준이 금리 인하를 서두르지 않을 수 있다는 가능성이 제기되어 시장 상승의 주요 촉매제가 약화될 수 있다는 우려를 낳고 있습니다.

🚨 주목해야 할 기타 이슈

개인소비지출물가지수(PPI): 투자자들은 금요일에 발표될 이 지표를 앞두고 신중한 입장을 유지하고 있습니다.
정부 셧다운 가능성: 연방 정부의 대량 해고로 이어질 수 있는 정부 셧다운 가능성도 투자자들이 주시하는 주요 리스크입니다.

🔍 장전 거래에서 움직인 기타 종목

트랜스오션 (Transocean): 해상 굴착 회사가 회사 주식 1억 2,500만 주를 할인된 가격(3.05달러)에 매각할 계획을 발표한 후 16.5% 하락했습니다.
오픈도어 테크놀로지스 (Opendoor Technologies): 거래 회사 Jane Street가 이 온라인 부동산 플랫폼의 지분을 공개한 후 3.5% 상승했습니다.

오늘의 시장 동향은? AI 주식의 조정을 기회로 보십니까, 아니면 더 깊은 하락의 시작이라고 보십니까? 댓글로 여러분의 의견을 공유해주세요!