2025년 10월 21일 화요일, 국내 증시는 한미 정상회담을 앞두고 관세 및 원자력 협력에 대한 기대감이 최고조에 달하며 관련 테마주가 시장을 이끌었습니다. 반면, 최근 주가 상승을 주도했던 반도체와 증권주는 차익 실현 매물에 하락 전환했습니다.
🌟 오늘의 시장 주도 테마 (강세)
1. 🚢 조선/조선기자재 테마 (상승 주도)
핵심 이유: 3분기 상선 부문의 제품 믹스 개선에 따른 호실적 지속 전망과 더불어, 미국 조선업 재건(MASGA) 프로젝트 참여 기대감이 폭발했습니다.
MASGA 기대: 중국 해군력 견제를 위한 미국의 조선업 재건에 한국 조선사의 참여가 필수적이며, 1,500억 달러 투자 기금 조성 논의가 APEC 회담에서 본격화될 전망입니다. 미 군함 건조 및 MRO(유지·보수·정비) 사업 확대 수혜가 예상됩니다.
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관련주: HD현대미포, HD현대중공업, 한화오션, 삼성중공업, 씨피시스템 등 주요 조선사와 기자재 기업 동반 상승.
2. ⚛️ 원자력발전 테마 (강세)
핵심 이유: 한미 정상회담 합의문에 '한국의 우라늄 농축 및 핵연료 재처리 허용' 내용이 포함될 것이라는 소식이 전해지며 숙원 사업 해결 기대감이 증폭되었습니다.
트럼프 정부 정책 수혜: 트럼프 정부의 원전 확대 계획(2050년까지 400GW)에 따라 한국 원전 생태계 활용 가능성이 높아져 한전기술 등의 수혜가 예상됩니다.
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관련주: 한전기술, 한전산업, 우진엔텍, 오르비텍, 한국전력 등.
3. 🚗 자동차/철강 테마 (강세)
핵심 이유: 한미 정상회담에서 '한국의 3,500억 달러 對美 투자 $\leftrightarrow$ 미국 관세 25% $\rightarrow$ 15% 인하' 내용이 합의될 것이라는 구체적인 보도가 나왔습니다.
관세 인하 수혜: 한국산 수입품에 대한 관세 인하 시 자동차 및 철강 등 국내 주력 수출 산업의 가격 경쟁력 확보에 큰 도움이 될 것으로 기대됩니다.
관련주: 현대차, 기아, HL만도 등 자동차 대표주와 고려제강, 대한제강 등 일부 철강주 상승.
4. 🚀 방위산업/전쟁 및 테러 테마 (강세)
핵심 이유: 러시아-우크라이나 전쟁 종료 후에도 EU의 재무장 수혜 전망이 지속되었습니다.
K-방산 수혜: EU의 재무장 과정에서 K9 자주포, 천무, K2 전차 등의 K-방산 무기 체계가 납기와 가격 경쟁력에서 우위를 점할 것으로 분석되었습니다.
관련주: 한화에어로스페이스, 한국항공우주, HJ중공업 등.
5. 📱 아이폰 테마 (강세)
핵심 이유: 아이폰17 시리즈가 미국/중국 시장에서 판매 호조를 보이고, 애플 주가가 사상 최고치를 경신(밤사이 +3.94%)한 영향.
투자 의견 상향: 루프 캐피털 등이 아이폰17 제품군의 판매 모멘텀을 근거로 애플 목표주가와 투자 등급을 상향 조정했습니다.
관련주: LG이노텍, 삼성전기, 하이비젼시스템 등 애플 공급망 관련주.
📉 오늘의 시장 하락 테마 (약세)
1. 칩 4형제 (반도체 대표주, HBM 등)
핵심 이유: 코스피 연일 신고가 행진에 따른 차익 실현 매물 출회가 집중되며 **삼성전자(-0.61%), SK하이닉스(-1.34%)**가 하락 반전했습니다. HBM, 3D 낸드 등 관련 기술 테마도 동반 하락했습니다.
2. 증권 테마
핵심 이유: 최근 증시 활황 기대감에 급등했던 증권주들이 숨고르기에 들어서며 차익 매물이 집중되었습니다.
3. 기타 하락 테마
IT 대표주, 두나무, CXL, 유리 기판, 로봇(코스닥에서 로봇주 하락) 등 최근 높은 상승세를 보였던 기술 및 성장 테마주들이 일제히 약세를 나타냈습니다.
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