에셋파킹

2026년 2월 19일 목요일

🚀 [특징주] 코스피 5,600 시대 개막! 상법 개정안부터 페로브스카이트까지, 오늘 증시 평정한 테마 TOP 10

대한민국 증시가 새로운 역사를 썼습니다! 코스피 5,677, 코스닥 1,160. 숫자가 증명하는 오늘 시장의 열기는 단순히 상승을 넘어 '체질 개선'에 대한 기대감으로 가득했습니다. 오늘 어떤 종목이 왜 올랐는지, 핵심만 콕 짚어 드립니다.

📌 목차

[Finance] 3차 상법 개정안 & 증시 대폭등: 금융/지주사 랠리
[Tech] 페로브스카이트 '양산의 벽' 돌파: 태양광/디스플레이의 혁명
[Energy] MLCC 가격 인상 신호탄 & 핵융합 초전도체 자립화
[Industry] 트럼프의 '조선업 재건' 청사진 & 자동차 수출 신기록
[Geopolitics] 중동 리스크와 유가 급등: 정유/해운/방산 강세
[Etc] K-바이오 실적 증명, 남북경협 훈풍, 보안법 강화

1. 금융의 판이 바뀐다: 상법 개정안 & 코스피 5,600 돌파

더불어민주당이 **'자사주 소각 의무화'**를 골자로 한 3차 상법 개정안을 2월 중 처리하기로 하면서 주주 환원 기대감이 폭발했습니다.

관련주: 상상인증권, SK증권, 한화투자증권, NH투자증권, 미래에셋증권, JB금융지주, 기업은행, 삼성생명 등

2. '꿈의 소재' 페로브스카이트, 대량 생산 성공!

서울대 이태우 교수팀이 발광효율 100%를 유지하며 대량 생산이 가능한 '콜드 인젝션(저온 주입)' 기술을 네이처에 발표했습니다.

관련주: 선익시스템, 한화솔루션, HD현대에너지솔루션, 대주전자재료, 유니테스트, 엘케이켐 등

3. AI가 부른 MLCC 가격 인상 & 핵융합 기술 자립

세계 최대 MLCC 업체 무라타의 가격 인상 시사와 정부의 2035년 핵융합 초전도체 기술 확보 전략이 맞물렸습니다.

MLCC: 삼성전기, 삼화콘덴서, 아바텍, 코칩 등
핵융합/초전도체: 서남, 비츠로테크, 파워로직스, 일진파워 등

4. 트럼프의 러브콜 '조선' & 수출 효자 '자동차'

트럼프 행정부의 '미국 해양 행동계획(MAP)' 공개로 한국 조선업 수혜가 확실시되었고, 1월 자동차 수출액은 역대급 기록을 세웠습니다.

조선: 한화오션, 삼성중공업, HD현대중공업, 성광벤드 등
자동차: 현대차, 기아, 한온시스템, 화신, 성우하이텍 등

5. 중동의 긴장감, 유가와 방산을 자극하다

이란 핵 협상 결렬 가능성과 미국의 군사 작전 시사로 WTI 유가가 4.59% 급등하며 정유와 방산주가 요동쳤습니다.

정유/해운: S-Oil, 흥구석유, 중앙에너비스, 대한해운, HMM 등
방산: 한화에어로스페이스, 현대로템, 대성하이텍 등

6. 실적으로 증명하는 K-바이오 & 남북경협의 훈풍

알테오젠 등 플랫폼 기업들의 로열티 수익이 가시화되었고, 김여정 부부장의 긍정적 담화로 남북경협주에 오랜만에 온기가 돌았습니다.

바이오: 알테오젠, 에이비엘바이오, 펩트론, 오스코텍 등
남북경협: 코데즈컴바인, 현대엘리베이터, 아난티, 일신석재 등

💡 오늘의 투자 포인트

오늘 시장은 **'정책(상법 개정)', '기술(페로브스카이트)', '실적(자동차/바이오)'**이라는 세 박자가 완벽하게 어우러진 상승이었습니다. 특히 AI 전력난과 연관된 태양광, MLCC 테마는 장기적인 관점에서도 눈여겨볼 필요가 있어 보입니다.

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🚀 "중국은 꿈도 못 꾼다" 韓 페로브스카이트 '양산의 벽' 돌파! 일론 머스크도 탐내는 이 기술은?

전 세계가 사활을 걸고 매달리던 '꿈의 소재' 페로브스카이트(Perovskite). 드디어 대한민국이 대량 생산의 문을 열었습니다. 이제 우리는 소재 강국을 넘어 로열티를 받는 국가로 도약할 준비를 마쳤습니다.

📌 목차

[Breakthrough] 서울대 연구팀, 세계 최초 '저온 주입' 합성법 성공
[Game Changer] 왜 페로브스카이트인가? (OLED 대체 & 차세대 태양전지)
[Space Era] 일론 머스크의 '우주 데이터센터' 핵심 파트너는 누구?
[Economy] "이제 우리가 로열티 받는다" 소재 주도권 탈환
[Competition] 한화솔루션 vs 중국, 우주로 번지는 태양광 수주 전쟁

1. 서울대 이태우 교수팀, '양산의 벽'을 깨부수다

그동안 페로브스카이트는 고온(150도 이상)에서만 합성이 가능해 공정비용이 비싸고 화재 위험이 컸습니다. 하지만 서울대 이태우 교수팀은 '0도 부근 저온 주입' 방식을 세계 최초로 개발했습니다.

성과: 기존 대비 생산성 6배 향상, 품질은 그대로!
권위: 세계적 학술지 '네이처(Nature)' 게재로 기술력 검증 완료.

2. 디스플레이 & 태양전지의 미래 '페로브스카이트'

이 소재가 '게임 체인저'라 불리는 이유는 명확합니다.

디스플레이: OLED를 대체할 차세대 소재로, 삼성전자의 QLED 필름을 즉시 대체 가능한 수준까지 올라왔습니다.
태양전지: 기존 실리콘 태양전지보다 효율이 높고 가벼워 어디든 부착 가능합니다.

3. 일론 머스크가 점찍은 '우주 데이터센터'용 에너지

스페이스X의 일론 머스크는 AI 열풍으로 인한 전력 과부하를 해결하기 위해 저궤도 우주 데이터센터를 구상 중입니다.

왜 페로브스카이트인가? 방사선 내구성이 강하고 가벼워 우주 환경에 최적화되어 있기 때문입니다.
한화솔루션의 기회: 테슬라의 핵심 협력사인 한화솔루션 큐셀부문이 미국 현지 생산 거점을 바탕으로 이 거대한 우주 수주 전쟁에 뛰어들 전망입니다.

4. 로열티 내던 나라에서 '받는 나라'로!

대한민국 디스플레이 산업은 매년 1,000억 원 이상의 특허료를 미국(UDC 등)에 지불해 왔습니다. 하지만 이번엔 다릅니다.

특허 확보: 이태우 교수팀은 이미 원천 재료 특허 9건을 보유 중입니다.
상용화: 현재 삼성, LG 등 국내 대기업은 물론 글로벌 빅테크와 상용화를 긴밀히 협의 중입니다. 이제 세계가 한국에 로열티를 낼 차례입니다.

5. 한화솔루션 vs 중국, 격전지는 이제 '우주'

테슬라가 수년 내 100GW 규모의 태양광 설비 구축을 예고한 가운데, 중국 업체들의 추격도 매섭습니다. 하지만 한국의 이번 양산 기술 확보와 미국 내 통합 생산 단지를 갖춘 한화솔루션의 시너지는 중국과의 격차를 벌릴 강력한 무기가 될 것입니다.

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🚀 "AI가 쏘아 올린 공" 삼성전기, 52주 신고가 폭발! MLCC 가격 인상 현실화되나?

오늘 아침, 삼성전기 주주분들 입가에 미소가 가시지 않을 것 같습니다. 무려 13%가 넘는 급등세와 함께 52주 신고가를 갈아치웠는데요. 그 중심에는 "없어서 못 판다"는 AI 서버용 MLCC가 있습니다. 지금 왜 삼성전기를 주목해야 하는지, 핵심만 콕 짚어 정리해 드립니다.

📌 목차

[Hot Issue] 무라타의 깜짝 발언: "AI 서버용 MLCC, 가격 올릴 수도"
[Analysis] 삼성전기 실적 폭발의 공식: 가동률 + 판가(P)의 마법
[Valuation] AI 하드웨어 대장주로의 재평가(Re-rating) 구간 진입
[Point] 반도체 기판(ABF)까지 완벽한 쌍끌이 호재
[Closing] 삼성전기, 전고점 돌파 어디까지 가능할까?

1. 무라타의 깜짝 발언: "수요가 공급을 넘었다"

세계 1위 MLCC 업체인 일본의 무라타 제작소가 시장을 뒤흔들었습니다. 지난 17일, "AI 서버용 MLCC 수요가 너무 많아 공급이 따라가지 못한다"며 가격 인상 가능성을 시사한 것이죠.

의미: 업계 1위의 가격 인상은 곧 2위인 삼성전기에게도 강력한 '판가 인상'의 명분이 됩니다. 이번 분기 내 결정될 가격 정책이 삼성전기의 실적 트리거가 될 전망입니다.

2. 삼성전기 실적 폭발의 공식: 가동률 + 판가의 마법

메리츠증권 양승수 연구원은 삼성전기의 독특한 사업 구조에 주목했습니다.

영업이익 레버리지: 재료비 비중이 낮고 고정비가 높은 구조라, 가동률이 올라가거나 가격(P)이 조금만 올라도 이익이 무섭게 늘어납니다.
동행 흐름: 지난 10년간 삼성전기의 이익률은 MLCC 가동률과 함께 움직였습니다. 현재 가동률이 정점에 도달한 상황에서 '가격 인상'까지 더해진다면? 그야말로 '이익 대폭발' 구간입니다.

3. AI 하드웨어 대장주로의 재평가(Re-rating)

이제 삼성전기는 단순한 IT 부품주가 아닙니다.

ROE 개선: 가격 인상이 현실화되면 자기자본이익률(ROE)이 크게 개선됩니다.
멀티플 확장: 과거 2018년과 2021년 업황 피크 당시 주가는 PBR 2.6~2.7배까지 치솟았습니다. 전문가들은 현재 삼성전기가 과거 고점 밸류에이션을 넘어설 가능성이 충분하다고 보고 있습니다.

4. 반도체 기판(ABF)까지 완벽한 쌍끌이 호재

MLCC만 있는 게 아닙니다. AI 가속기에 필수적인 ABF 기판(FC-BGA) 시장도 현재 '리레이팅' 구간에 있습니다. 고성능 컴퓨팅 수요가 늘면서 고부가가치 기판 공급이 타이트해진 덕분에 삼성전기의 전 사업부가 AI 수혜를 입고 있는 셈입니다.

5. 마무리: "고점은 아직 멀었다?"

삼성전기는 최근 AI 서버, 자율주행, 전장용 고부가 제품으로 체질 개선에 완벽히 성공했습니다. 무라타발(發) 가격 인상이 신호탄이 되어 준다면, 이번 상승세는 단순한 단기 급등을 넘어 장기적인 우상향 랠리로 이어질 가능성이 큽니다.

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🚀 2/19(목) 장 시작 전 핵심 뉴스 및 관련주 정리

오늘 시장은 AI 반도체의 지속적인 성장세와 더불어 원전 수출, 주주 환원 정책, 그리고 차세대 에너지 및 배터리 소식이 주요 동력이 될 것으로 보입니다. 각 섹터별 핵심 내용과 관련 종목들을 정리했습니다.

📌 목차

반도체: 젠슨 황의 확신 "AI 버블은 없다"
원전: 두산에너빌리티, 체코 원전 3,200억 계약 체결
증권: '자사주 강제 소각' 추진, 코스피 7,000 시대 연다
태양광: 차세대 '페로브스카이트' 양산 및 우주 데이터센터 시장
2차전지: LG엔솔, 2029년 '꿈의 배터리' 전고체 상용화

1. 반도체: 젠슨 황의 확신 "AI 버블은 없다"

엔비디아의 젠슨 황 CEO가 AI 투자는 이제 시작 단계이며 버블은 없다고 단언했습니다. 특히 삼성전자의 HBM4 가격이 700달러대에 달할 것이라는 전망과 함께 메모리사들의 분기 실적 '30조 잭팟' 기대감이 커지고 있습니다.

관련주: 삼성전자, SK하이닉스, 주성엔지니어링, 제주반도체, 한미반도체, 레이저쎌, 코리아써키트, 리노공업, 유진테크, 파두, 디아이, 와이씨, 네오셈, 이수페타시스, 원익IPS, ISC, 대덕전자, 하나마이크론 등

2. 원전: 두산에너빌리티, 체코 원전 3,200억 계약 체결

두산에너빌리티가 체코 신규 원전(두코바니 5·6호기)에 공급할 증기터빈 및 제어시스템에 대해 약 3,200억 규모의 계약을 체결했습니다. 이는 '팀코리아' 원전 수출 프로젝트의 실질적인 실행 단계 진입을 의미합니다.

관련주: 두산에너빌리티, 한전산업, 우리기술, 오르비텍, 대우건설, 삼미금속, 보성파워텍, 한전기술, 현대건설, 일진파워, 비에이치아이, 지투파워, 우진, 태웅, 강원에너지, 에너토크 등

3. 증권: '자사주 강제 소각' 추진, 코스피 7,000 시대 연다

정치권에서 '자사주 소각 의무화' 등 강력한 주주 친화 정책을 통해 코리아 디스카운트를 해소하고 코스피 7,000 시대를 열겠다는 포부를 밝혔습니다. 이에 따라 증권주들의 수혜가 예상됩니다.

관련주: 미래에셋증권, SK증권, 대신증권, 한국금융지주, 신영증권, 부국증권, 키움증권, 유안타증권, LS증권, 한양증권, 한화투자증권 등

4. 태양광: 차세대 '페로브스카이트' 양산 및 우주 시장

한국이 차세대 태양전지인 '페로브스카이트' 양산의 벽을 넘으며 중국의 추격을 봉쇄하고 있습니다. 또한 일론 머스크의 '우주 데이터센터' 구상과 맞물려 태양광 시장에 새로운 기회가 열리고 있습니다.

관련주: 한화솔루션, HD현대에너지솔루션, SK이터닉스, 유니테스트, 대주전자재료, 삼화페인트, 선익시스템, 엘케이켐, OCI홀딩스, 신성이엔지 등

5. 2차전지: LG엔솔, 2029년 '꿈의 배터리' 전고체 상용화

LG에너지솔루션이 건식 전극 기술을 통해 2029년 전기차(EV)용 전고체 배터리를 상용화하겠다고 발표했습니다. 2030년에는 휴머노이드 로봇용 무음극계 전고체 배터리 생산까지 목표로 하고 있습니다.

관련주: 에코프로, 에코프로비엠, 씨이이에스, 삼성SDI, LG에너지솔루션, 한농화성, 이수스페셜티케미컬, 레이크머티리얼즈, 에코프로머티, 포스코퓨처엠, POSCO홀딩스 등

2026년 2월 18일 수요일

📉 워런 버핏의 은퇴 전 마지막 한 수: 애플·BoA 팔고 '이 종목' 샀다!

안녕하세요! 전설적인 투자자 워런 버핏이 버크셔 해서웨이 CEO 자리에서 물러나기 직전, 자신의 포트폴리오를 대대적으로 조정했다는 소식이 전해졌습니다. 현금 흐름을 중시하는 그가 마지막으로 선택한 종목은 무엇일까요? 미국 증권거래위원회(SEC) 보고서를 통해 드러난 버핏의 마지막 행보를 분석해 드립니다.

1. 차익 실현: 고점 찍은 애플과 BoA 매각

버핏은 지난해 4분기, 버크셔의 상징과도 같았던 종목들을 대거 정리했습니다.

애플(Apple): 약 1,030만 주(약 4조 원 규모)를 매각했습니다. 여전히 포트폴리오 1위 비중(22.6%)이지만 비중 축소는 눈에 띄는 대목입니다.
뱅크오브아메리카(BoA): 5,080만 주를 처분했습니다. 주가가 20년 만에 최고점인 50달러대에 진입하자 과감하게 차익 실현에 나선 것으로 풀이됩니다.

2. 의외의 선택: 버핏이 뉴욕타임스(NYT)를 산 이유

기술주와 은행주를 판 돈으로 버핏이 사들인 것은 다름 아닌 **뉴욕타임스(NYT)**였습니다.

매수 규모: 약 510만 주(약 5,100억 원어치)를 신규 매수했습니다.
시장의 반응: 버핏의 매수 소식이 알려지자마자 NYT 주가는 장외에서 3% 이상 급등하며 '버핏 효과'를 톡톡히 누렸습니다.

3. 미디어에 대한 변심? 디지털 전환에 베팅하다

과거 버핏은 신문 산업에 대해 "사라질 수밖에 없다"며 비관적인 평가를 내놓기도 했습니다. 하지만 NYT는 달랐습니다.

성공적인 변신: NYT는 강력한 디지털 구독 모델을 통해 연간 영업이익을 늘리며 디지털 뉴스 시장에서 독보적인 성과를 내고 있습니다.
버핏의 철학: 결국 '독점적인 브랜드 파워'와 '안정적인 수익 구조'라는 버핏의 가치 투자 원칙에 NYT가 다시 부합하게 된 것입니다.

4. 구글은 유지: 기술주에 대한 신중한 태도

애플은 줄였지만, 구글(알파벳) 지분은 그대로 유지했습니다. 지난 3분기에 매수한 1,785만 주를 그대로 보유하며 AI와 검색 시장의 지배력에는 여전히 신뢰를 보내고 있는 모습입니다.

5. 결론: 버핏의 시대가 가고 그레그 아벨의 시대가 오다

지난달 1일, 워런 버핏은 공식적으로 CEO 자리에서 물러났습니다. 후임자인 그레그 아벨 부회장이 이제 버크셔를 이끌게 되는데요. 버핏이 남긴 'NYT 매수'라는 마지막 조각이 앞으로 어떤 결과로 돌아올지 전 세계 투자자들의 이목이 쏠리고 있습니다.

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