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오늘(10/31) 한국 증시는 코스피 4,100선 돌파라는 역사적인 기록을 세웠습니다. 그 중심에는 젠슨 황 엔비디아 CEO의 방한과 14조 원 규모의 'AI 동맹' 발표가 있었습니다. 이 메가톤급 이슈가 터지면서, 시장은 AI-로봇-자동차라는 미래 첨단 테마에 막대한 자금을 집중시켰습니다.
반면, 한-중 정상회담을 앞두고는 중국 소비 관련주에서 차익 실현 매물이 출회되는 등 테마별로 극명한 명암이 엇갈렸습니다. 오늘 장을 주도한 핵심 테마별 이슈를 구체적으로 정리해 드립니다!
1️⃣ 🇰🇷 엔비디아發 혁명: AI-로봇-반도체 테마 폭발!
젠슨 황 CEO가 삼성전자, 현대차, 네이버 등 국내 주요 기업에 최신 GPU 26만 장을 우선 공급하고 피지컬 AI 협력을 강화한다는 소식에 관련 테마가 전 섹터에서 급등했습니다.
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| 핵심 테마 | 상승 배경 | 주요 수혜 영역 |
| 지능형 로봇/AI | 엔비디아의 피지컬 AI 기술 센터 설립 및 GPU 기반 AI 인프라 확충 소식. (레인보우로보틱스, 뉴로메카, 티로보틱스 등 급등) | AI 챗봇(챗GPT), 스마트팩토리, 협동로봇 |
| 시스템반도체/HBM | 엔비디아와의 GPU/HBM '윈윈 구조' 공식화 및 반도체 AI 팩토리 구축 발표. | 온디바이스 AI, 차세대 HBM 공급 (삼성/SK하이닉스 수혜) |
| 자율주행차 | 현대차 그룹이 엔비디아와 '피지컬 AI 역량 고도화 MOU' 체결, 블랙웰 GPU 활용 자율주행 기술 개발 가속. | 스마트카, SDV(소프트웨어 중심 차량), 모빌리티 솔루션 |
| IT/인터넷 대표주 | NAVER에 GPU 6만 장 공급 및 클라우드·AI 기반 SDV 기술 경쟁력 강화 기대감. | NAVER (+4.70%), 삼성에스디에스 등 |
2️⃣ 🚗 현대차그룹: 美 관세 인하 + 엔비디아 협력 '더블 호재'
자동차 섹터는 한미 정상회담 결과와 엔비디아 협력이라는 두 가지 초대형 호재를 등에 업고 증시를 이끌었습니다.
✅ 한-미 관세 인하 모멘텀: 미국이 한국산 자동차 및 부품에 부과해 온 25% 관세를 15%로 전격 인하하기로 합의했습니다. 이는 현대차와 기아가 연간 약 3.8조 원에 달하는 관세 비용을 절감하고, 미국 시장 내 가격 경쟁력과 전략적 유연성을 확보하게 되는 핵심 모멘텀입니다.
✅ 엔비디아 AI 동맹: 현대차그룹이 엔비디아와 30억 달러(약 4.3조 원) 공동 투자를 결정하고, AI 기술 센터 설립 등을 통해 모빌리티, 스마트 팩토리, 로보틱스 분야의 피지컬 AI 역량을 강화할 예정입니다.
주요 상승주: 현대차 (+9.43%), 현대글로비스 (+10.41%), 현대오토에버 (+26.08%), 기아 (+3.18%) 등 그룹주 전체가 폭등했습니다.
3️⃣ 💊 제약/바이오: '비만 치료제'와 '글로벌 학회' 기대감 지속
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제약/바이오 테마는 금리 인하 기대감과 개별 기업의 호재가 겹치며 상승세를 이어갔습니다.
비만 치료제 랠리: 일라이 릴리의 호실적 발표와 노보 노디스크가 美 멧세라 인수전에 참전했다는 소식에 비만치료제 관련주(디앤디파마텍 등)가 급등했습니다.
글로벌 학회 기대: 11월 초 개최 예정인 **'BIO-Europe 2025'**와 **'미국 면역항암학회(SITC)'**를 앞두고 신약 후보물질 임상 데이터 공개 기대감에 면역항암제, 제대혈, 바이오시밀러 등 전반적인 제약/바이오 관련주가 상승했습니다.
금리 인하 수혜: 연준의 기준금리 인하 결정에 따라 금리 변동에 민감한 바이오 섹터에 대한 투자 심리가 개선되었습니다.
4️⃣ 📉 차익 실현 압박: 중국 소비 관련주 & 2차전지 하락
대형 호재가 집중된 테마가 급등하는 동안, 단기 상승 부담이 있었거나 모멘텀이 불확실한 테마는 하락을 면치 못했습니다.
중국 소비주 하락: 11월 1일 한-중 정상회담 개최를 앞두고, 한한령(限韓令) 해제에 대한 불확실성 및 단기 급등에 따른 차익 실현 매물이 출회되었습니다. 화장품, 면세점, 여행, 엔터테인먼트 등 중국 소비 관련주가 일제히 약세를 보였습니다.
2차전지 하락: 최근 단기 급등세를 보였던 2차전지, 리튬, ESS 테마 등은 단기 급등 부담 속에 차익 실현 매물이 나오면서 하락 마감했습니다.
오늘의 시장은 AI라는 명확한 성장 동력을 향해 자금이 쏠리는 '미래 지향적 장세'를 보여주었습니다. 다음 주 시장을 대비하여 'AI 동맹'을 통한 삼성전자와 SK하이닉스의 HBM4 및 6세대 HBM 로드맵 변화를 분석해 드릴까요?
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